НПП Моторные технологии001Р-05 (RU000A108KV2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МоторТ1Р05 |
Наименование полное: | НПП Моторные технологии001Р-05 |
ISIN: | RU000A108KV2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" (ИНН 5835115642) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 31.05.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 25.05.2029 (1707 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 70 000 шт. (70 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 30.08.2024 (22 дн.) |
Дата выплаты купона: | 29.11.2024 (69 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 49,86 RUB (20,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 950,00 RUB (95,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 963,15 RUB (96,32%) |
НКД: | 13,15 RUB |
Доходность текущая: | 21,05% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 22,12% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 23,51% год. |
Доходность номинальная: | 21,68% год. |
Доходность простая: | 21,85% год. |
Дюрация: | 1 118 дн. (3,06 лет) |
Дюрация модифицированная: | 905 дн. (2,48 лет) |
Выпуклость: | 9,95 |
PVBP: | -0,23 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
94,00 | 23,93% |
94,10 | 23,89% |
94,20 | 23,85% |
94,30 | 23,80% |
94,40 | 23,76% |
94,50 | 23,72% |
94,60 | 23,68% |
94,70 | 23,64% |
94,80 | 23,59% |
94,90 | 23,55% |
95,00 | 23,51% |
95,10 | 23,47% |
95,20 | 23,43% |
95,30 | 23,38% |
95,40 | 23,34% |
95,50 | 23,30% |
95,60 | 23,26% |
95,70 | 23,22% |
95,80 | 23,18% |
95,90 | 23,14% |
96,00 | 23,09% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 30.08.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
2. | 29.11.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
3. | 28.02.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
4. | 30.05.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
5. | 29.08.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
6. | 28.11.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
7. | 27.02.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
8. | 29.05.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
9. | 28.08.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
10. | 27.11.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
11. | 26.02.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
12. | 28.05.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
13. | 27.08.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
14. | 26.11.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
15. | 25.02.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
16. | 26.05.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
17. | 25.08.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
18. | 24.11.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
19. | 23.02.2029 | 49,86 (20,00%) | – | – |
20. | 25.05.2029 | 49,86 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |