БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06 (RU000A109B82)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АЛЬЯНС 1P6 |
Наименование полное: | БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06 |
ISIN: | RU000A109B82 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" (ИНН 7708582197) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 29.08.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 10.02.2028 (1237 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.08.2024 (23 дн.) |
Дата выплаты купона: | 28.09.2024 (7 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,12 RUB (101,61%) |
НКД: | 16,12 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,47% год. |
Доходность номинальная: | -0,47% год. |
Доходность простая: | -0,47% год. |
Дюрация: | 1 237 дн. (3,39 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 243 дн. (3,41 лет) |
Выпуклость: | 15,02 |
PVBP: | -0,34 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,00 | -0,18% |
99,10 | -0,21% |
99,20 | -0,24% |
99,30 | -0,27% |
99,40 | -0,30% |
99,50 | -0,33% |
99,60 | -0,35% |
99,70 | -0,38% |
99,80 | -0,41% |
99,90 | -0,44% |
100,00 | -0,47% |
100,10 | -0,50% |
100,20 | -0,53% |
100,30 | -0,56% |
100,40 | -0,59% |
100,50 | -0,61% |
100,60 | -0,64% |
100,70 | -0,67% |
100,80 | -0,70% |
100,90 | -0,73% |
101,00 | -0,76% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.09.2024 | не определен | – | – |
2. | 28.10.2024 | не определен | – | – |
3. | 27.11.2024 | не определен | – | – |
4. | 27.12.2024 | не определен | – | – |
5. | 26.01.2025 | не определен | – | – |
6. | 25.02.2025 | не определен | – | – |
7. | 27.03.2025 | не определен | – | – |
8. | 26.04.2025 | не определен | – | – |
9. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
10. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
11. | 25.07.2025 | не определен | – | – |
12. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
13. | 23.09.2025 | не определен | – | – |
14. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
15. | 22.11.2025 | не определен | – | – |
16. | 22.12.2025 | не определен | – | – |
17. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
18. | 20.02.2026 | не определен | – | – |
19. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
20. | 21.04.2026 | не определен | – | – |
21. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
22. | 20.06.2026 | не определен | – | – |
23. | 20.07.2026 | не определен | – | – |
24. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
25. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
26. | 18.10.2026 | не определен | – | – |
27. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
28. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
29. | 16.01.2027 | не определен | – | – |
30. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
31. | 17.03.2027 | не определен | – | – |
32. | 16.04.2027 | не определен | – | – |
33. | 16.05.2027 | не определен | – | – |
34. | 15.06.2027 | не определен | – | – |
35. | 15.07.2027 | не определен | – | – |
36. | 14.08.2027 | не определен | – | – |
37. | 13.09.2027 | не определен | – | – |
38. | 13.10.2027 | не определен | – | – |
39. | 12.11.2027 | не определен | – | – |
40. | 12.12.2027 | не определен | – | – |
41. | 11.01.2028 | не определен | – | – |
42. | 10.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |