Общая информация |
Наименование: |
СберИОС256 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-256R 5Г H.C.100% |
ISIN: |
RU000A101SS6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
11.06.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.06.2025 (391 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
177 328 шт. (177 328 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
11.06.2020 (1435 дн.) |
Дата выплаты купона: |
11.06.2025 (391 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1826 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
47,50 RUB (0,95%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
896,10 RUB (89,61%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
933,43 RUB (93,34%) |
НКД: |
37,33 RUB |
Доходность текущая: |
1,06% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
10,76% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,36% год. |
Доходность номинальная: |
10,91% год. |
Доходность простая: |
11,41% год. |
Дюрация: |
391 дн. (1,07 лет) |
Дюрация модифицированная: |
351 дн. (0,96 лет) |
Выпуклость: |
1,79 |
PVBP: |
-0,09 |