BCS SP Plc Series 218 (XS2394824499)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BCS02/27-2 |
Наименование полное: | BCS SP Plc Series 218 |
ISIN: | XS2394824499 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 14.10.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 11.02.2027 (1005 дн.) |
Номинал: | 1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 11.05.2024 (1 дн.) |
Дата выплаты купона: | 13.05.2024 (1 дн.) |
Длительность текущего купона: | 2 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 898,50 USD (71,88%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 898,50 USD (71,88%) |
НКД: | 0,00 USD |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 10,21% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 12,74% год. |
Доходность номинальная: | 12,17% год. |
Доходность простая: | 14,21% год. |
Дюрация: | 1 005 дн. (2,75 лет) |
Дюрация модифицированная: | 891 дн. (2,44 лет) |
Выпуклость: | 8,13 |
PVBP: | -0,22 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
70,88 | 13,31% |
70,98 | 13,26% |
71,08 | 13,20% |
71,18 | 13,14% |
71,28 | 13,08% |
71,38 | 13,03% |
71,48 | 12,97% |
71,58 | 12,91% |
71,68 | 12,85% |
71,78 | 12,80% |
71,88 | 12,74% |
71,98 | 12,68% |
72,08 | 12,63% |
72,18 | 12,57% |
72,28 | 12,51% |
72,38 | 12,46% |
72,48 | 12,40% |
72,58 | 12,34% |
72,68 | 12,29% |
72,78 | 12,23% |
72,88 | 12,18% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.02.2022 | не определен | – | – |
2. | 11.05.2022 | не определен | – | – |
3. | 11.08.2022 | не определен | – | – |
4. | 11.11.2022 | не определен | – | – |
5. | 14.11.2022 | не определен | – | – |
6. | 11.02.2023 | не определен | – | – |
7. | 13.02.2023 | не определен | – | – |
8. | 11.05.2023 | не определен | – | – |
9. | 11.08.2023 | не определен | – | – |
10. | 11.11.2023 | не определен | – | – |
11. | 13.11.2023 | не определен | – | – |
12. | 11.02.2024 | не определен | – | – |
13. | 12.02.2024 | не определен | – | – |
14. | 11.05.2024 | не определен | – | – |
15. | 13.05.2024 | не определен | – | – |
16. | 11.08.2024 | не определен | – | – |
17. | 11.11.2024 | не определен | – | – |
18. | 11.02.2025 | не определен | – | – |
19. | 11.05.2025 | не определен | – | – |
20. | 11.08.2025 | не определен | – | – |
21. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
22. | 11.02.2026 | не определен | – | – |
23. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
24. | 11.08.2026 | не определен | – | – |
25. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
26. | 11.02.2027 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |