ХК Новотранс 001P-01 (RU000A1014S3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новотр 1Р1 |
| Наименование полное: | ХК Новотранс 001P-01 |
| ISIN: | RU000A1014S3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" (ИНН 4205119220) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 04.12.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.11.2024 (190 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 375,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (83 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 8,18 RUB (8,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 367,39 RUB (97,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 374,85 RUB (99,96%) |
| НКД: | 7,46 RUB |
| Доходность текущая: | 8,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,71% год. |
| Доходность номинальная: | 16,64% год. |
| Доходность простая: | 8,46% год. |
| Дюрация: | 95 дн. (0,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 81 дн. (0,22 лет) |
| Выпуклость: | 0,27 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,97 | 22,35% |
| 97,07 | 21,87% |
| 97,17 | 21,40% |
| 97,27 | 20,93% |
| 97,37 | 20,46% |
| 97,47 | 20,00% |
| 97,57 | 19,53% |
| 97,67 | 19,07% |
| 97,77 | 18,62% |
| 97,87 | 18,16% |
| 97,97 | 17,71% |
| 98,07 | 17,26% |
| 98,17 | 16,81% |
| 98,27 | 16,37% |
| 98,37 | 15,92% |
| 98,47 | 15,48% |
| 98,57 | 15,05% |
| 98,67 | 14,61% |
| 98,77 | 14,18% |
| 98,87 | 13,75% |
| 98,97 | 13,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.03.2020 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 2. | 03.06.2020 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 3. | 02.09.2020 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 4. | 02.12.2020 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 5. | 03.03.2021 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 6. | 02.06.2021 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 7. | 01.09.2021 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 8. | 01.12.2021 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 9. | 02.03.2022 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 10. | 01.06.2022 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 11. | 31.08.2022 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 12. | 30.11.2022 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 13. | 01.03.2023 | 21,82 (8,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 14. | 31.05.2023 | 19,09 (8,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 15. | 30.08.2023 | 16,36 (8,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 16. | 29.11.2023 | 13,63 (8,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 17. | 28.02.2024 | 10,91 (8,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 18. | 29.05.2024 | 8,18 (8,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 19. | 28.08.2024 | 5,45 (8,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 20. | 27.11.2024 | 2,73 (8,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
