| Общая информация |
| Наименование: |
СПМК БО-02 |
| Наименование полное: |
СПМК БО-02 |
| ISIN: |
RU000A106FN3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат" (ИНН 5042015329) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.06.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
08.06.2027 (1119 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.06.2024 (39 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
90 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
35,51 RUB (14,40%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
945,40 RUB (94,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
965,92 RUB (96,59%) |
| НКД: |
20,52 RUB |
| Доходность текущая: |
15,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,01% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,06% год. |
| Доходность номинальная: |
16,95% год. |
| Доходность простая: |
14,94% год. |
| Дюрация: |
809 дн. (2,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
685 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: |
5,62 |
| PVBP: |
-0,18 |
