| Общая информация |
| Наименование: |
ОткрБРСО5 |
| Наименование полное: |
Открытие Брокер СО-05 |
| ISIN: |
RU000A104479 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Открытие Брокер" (ИНН 7710170659) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
16.12.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
12.12.2024 (212 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.04.2024 (40 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (44 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
84 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
36,82 RUB (16,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
414,80 RUB (41,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
432,33 RUB (43,23%) |
| НКД: |
17,53 RUB |
| Доходность текущая: |
38,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
139,33% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
457,34% год. |
| Доходность номинальная: |
214,60% год. |
| Доходность простая: |
270,05% год. |
| Дюрация: |
196 дн. (0,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
35 дн. (0,10 лет) |
| Выпуклость: |
0,03 |
| PVBP: |
-0,00 |
