Общая информация |
Наименование: |
СберИОС501 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-501R 5Г NDX |
ISIN: |
RU000A1047N4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.12.2026 (953 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
560 233 шт. (560 233 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.12.2023 (141 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.12.2024 (225 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
946,00 RUB (94,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
946,04 RUB (94,60%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
2,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
2,16% год. |
Доходность номинальная: |
2,14% год. |
Доходность простая: |
2,20% год. |
Дюрация: |
953 дн. (2,61 лет) |
Дюрация модифицированная: |
933 дн. (2,56 лет) |
Выпуклость: |
9,03 |
PVBP: |
-0,24 |