Общая информация |
Наименование: |
СберИОС410 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-410R 5Г МФН |
ISIN: |
RU000A102V69 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.03.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.04.2026 (691 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
338 685 шт. (338 685 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.03.2021 (1142 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.04.2026 (691 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
791,10 RUB (79,11%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
791,41 RUB (79,14%) |
НКД: |
0,31 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,05% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,18% год. |
Доходность номинальная: |
12,58% год. |
Доходность простая: |
13,96% год. |
Дюрация: |
691 дн. (1,89 лет) |
Дюрация модифицированная: |
611 дн. (1,67 лет) |
Выпуклость: |
4,28 |
PVBP: |
-0,13 |