Общая информация |
Наименование: |
СберИОС380 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-380R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A102D53 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.12.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.12.2025 (587 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 925 722 шт. (1 925 722 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.12.2020 (1247 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.12.2025 (587 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
948,10 RUB (94,81%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
948,44 RUB (94,84%) |
НКД: |
0,34 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
3,24% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
3,38% год. |
Доходность номинальная: |
3,34% год. |
Доходность простая: |
3,41% год. |
Дюрация: |
587 дн. (1,61 лет) |
Дюрация модифицированная: |
568 дн. (1,56 лет) |
Выпуклость: |
3,92 |
PVBP: |
-0,15 |