СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-04 (RU000A107EE3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СОБИЛИЗ1Р4 |
| Наименование полное: | СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A107EE3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" (ИНН 2311127765) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.12.2026 (931 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 970,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,15 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 976,01 RUB (100,62%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 990,66 RUB (102,13%) |
| НКД: | 14,65 RUB |
| Доходность текущая: | 18,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,08% год. |
| Доходность номинальная: | 18,72% год. |
| Доходность простая: | 9,17% год. |
| Дюрация: | 400 дн. (1,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 333 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: | 1,98 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,62 | 21,16% |
| 99,72 | 21,05% |
| 99,82 | 20,94% |
| 99,92 | 20,83% |
| 100,02 | 20,73% |
| 100,12 | 20,62% |
| 100,22 | 20,51% |
| 100,32 | 20,40% |
| 100,42 | 20,29% |
| 100,52 | 20,18% |
| 100,62 | 20,08% |
| 100,72 | 19,97% |
| 100,82 | 19,86% |
| 100,92 | 19,76% |
| 101,02 | 19,65% |
| 101,12 | 19,54% |
| 101,22 | 19,44% |
| 101,32 | 19,33% |
| 101,42 | 19,23% |
| 101,52 | 19,12% |
| 101,62 | 19,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.01.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 17.02.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 18.03.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 17.04.2024 | 15,62 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 5. | 17.05.2024 | 15,15 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 6. | 16.06.2024 | 14,68 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 7. | 16.07.2024 | 14,21 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 8. | 15.08.2024 | 13,74 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 9. | 14.09.2024 | 13,27 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 10. | 14.10.2024 | 12,81 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 11. | 13.11.2024 | 12,34 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 12. | 13.12.2024 | 11,87 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 13. | 12.01.2025 | 11,40 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 14. | 11.02.2025 | 10,93 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 15. | 13.03.2025 | 10,46 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 16. | 12.04.2025 | 9,99 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 17. | 12.05.2025 | 9,53 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 18. | 11.06.2025 | 9,06 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 19. | 11.07.2025 | 8,59 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 20. | 10.08.2025 | 8,12 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 21. | 09.09.2025 | 7,65 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 22. | 09.10.2025 | 7,18 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 23. | 08.11.2025 | 6,72 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 24. | 08.12.2025 | 6,25 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 07.01.2026 | 5,78 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 26. | 06.02.2026 | 5,31 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 27. | 08.03.2026 | 4,84 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 28. | 07.04.2026 | 4,37 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 29. | 07.05.2026 | 3,90 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 30. | 06.06.2026 | 3,44 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 31. | 06.07.2026 | 2,97 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 32. | 05.08.2026 | 2,50 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 33. | 04.09.2026 | 2,03 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 34. | 04.10.2026 | 1,56 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 35. | 03.11.2026 | 1,09 (19,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 36. | 03.12.2026 | 0,62 (19,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
