ДОМ.РФ (АО) БО 001P-01R (RU000A0ZYLU6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ.РФ1P1R |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ (АО) БО 001P-01R |
| ISIN: | RU000A0ZYLU6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.12.2017 |
| Дата оферты: | 20.06.2024 (36 дн.) |
| Дата погашения: | 13.12.2027 (1307 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.03.2024 (58 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.06.2024 (33 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 39,89 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.06.2024 (33 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,80 RUB (100,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,66 RUB (102,87%) |
| НКД: | 25,86 RUB |
| Доходность текущая: | 15,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,84% год. |
| Доходность номинальная: | 15,87% год. |
| Доходность простая: | 15,47% год. |
| Дюрация: | 996 дн. (2,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 852 дн. (2,33 лет) |
| Выпуклость: | 8,49 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 12,76% год. |
| Доходность номинальная: | 12,19% год. |
| Доходность простая: | 12,07% год. |
| Дюрация: | 33 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 29 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 12,76% год. |
| Доходность номинальная: | 12,19% год. |
| Доходность простая: | 12,07% год. |
| Дюрация: | 33 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 29 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,28 | 17,26% | 25,63% | 25,63% |
| 99,38 | 17,22% | 24,27% | 24,27% |
| 99,48 | 17,18% | 22,93% | 22,93% |
| 99,58 | 17,14% | 21,61% | 21,61% |
| 99,68 | 17,10% | 20,30% | 20,30% |
| 99,78 | 17,05% | 19,00% | 19,00% |
| 99,88 | 17,01% | 17,73% | 17,73% |
| 99,98 | 16,97% | 16,46% | 16,46% |
| 100,08 | 16,93% | 15,21% | 15,21% |
| 100,18 | 16,89% | 13,98% | 13,98% |
| 100,28 | 16,84% | 12,76% | 12,76% |
| 100,38 | 16,80% | 11,56% | 11,56% |
| 100,48 | 16,76% | 10,36% | 10,36% |
| 100,58 | 16,72% | 9,19% | 9,19% |
| 100,68 | 16,68% | 8,02% | 8,02% |
| 100,78 | 16,64% | 6,87% | 6,87% |
| 100,88 | 16,60% | 5,74% | 5,74% |
| 100,98 | 16,55% | 4,61% | 4,61% |
| 101,08 | 16,51% | 3,50% | 3,50% |
| 101,18 | 16,47% | 2,40% | 2,40% |
| 101,28 | 16,43% | 1,32% | 1,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.03.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 2. | 25.06.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 3. | 24.09.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 4. | 24.12.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 5. | 25.03.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 6. | 24.06.2019 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 7. | 23.09.2019 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 8. | 23.12.2019 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 9. | 23.03.2020 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 10. | 22.06.2020 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 11. | 25.06.2020 | – | – | 16.06.2020 – 22.06.2020 |
| 12. | 26.06.2020 | – | – | Оферта |
| 13. | 21.09.2020 | 11,97 (4,80%) | – | – |
| 14. | 24.09.2020 | – | – | 15.09.2020 – 21.09.2020 |
| 15. | 21.12.2020 | 0,12 (0,05%) | – | – |
| 16. | 24.12.2020 | – | – | 15.12.2020 – 21.12.2020 |
| 17. | 22.03.2021 | 12,59 (5,05%) | – | – |
| 18. | 21.06.2021 | 12,59 (5,05%) | – | – |
| 19. | 20.09.2021 | 12,59 (5,05%) | – | – |
| 20. | 20.12.2021 | 12,59 (5,05%) | – | – |
| 21. | 23.12.2021 | – | – | 14.12.2021 – 20.12.2021 |
| 22. | 21.03.2022 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 23. | 20.06.2022 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 24. | 23.06.2022 | – | – | 14.06.2022 – 20.06.2022 |
| 25. | 19.09.2022 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 26. | 19.12.2022 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 27. | 20.03.2023 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 28. | 23.03.2023 | – | – | 14.03.2023 – 20.03.2023 |
| 29. | 19.06.2023 | 20,82 (8,35%) | – | – |
| 30. | 18.09.2023 | 20,82 (8,35%) | – | – |
| 31. | 18.12.2023 | 20,82 (8,35%) | – | – |
| 32. | 18.03.2024 | 20,82 (8,35%) | – | – |
| 33. | 21.03.2024 | – | – | 12.03.2024 – 18.03.2024 |
| 34. | 17.06.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 35. | 20.06.2024 | – | – | 10.06.2024 – 17.06.2024 |
| 36. | 16.09.2024 | не определен | – | – |
| 37. | 16.12.2024 | не определен | – | – |
| 38. | 17.03.2025 | не определен | – | – |
| 39. | 16.06.2025 | не определен | – | – |
| 40. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
| 41. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 42. | 16.03.2026 | не определен | – | – |
| 43. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 44. | 14.09.2026 | не определен | – | – |
| 45. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
| 46. | 15.03.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 13.09.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 13.12.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
