Тамбовская обл. 2017 (RU000A0ZYJ18)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТамбовОб17 |
| Наименование полное: | Тамбовская обл. 2017 |
| ISIN: | RU000A0ZYJ18 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | министерство финансов Тамбовской области (ИНН 6831001090) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 05.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.12.2025 (440 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.09.2024 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.12.2024 (76 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 13,96 RUB (8,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 640,01 RUB (91,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 642,62 RUB (91,80%) |
| НКД: | 2,61 RUB |
| Доходность текущая: | 8,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,13% год. |
| Доходность номинальная: | 17,01% год. |
| Доходность простая: | 15,39% год. |
| Дюрация: | 368 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 312 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: | 1,56 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,43 | 19,42% |
| 90,53 | 19,29% |
| 90,63 | 19,16% |
| 90,73 | 19,03% |
| 90,83 | 18,90% |
| 90,93 | 18,77% |
| 91,03 | 18,64% |
| 91,13 | 18,51% |
| 91,23 | 18,39% |
| 91,33 | 18,26% |
| 91,43 | 18,13% |
| 91,53 | 18,00% |
| 91,63 | 17,88% |
| 91,73 | 17,75% |
| 91,83 | 17,62% |
| 91,93 | 17,50% |
| 92,03 | 17,37% |
| 92,13 | 17,25% |
| 92,23 | 17,12% |
| 92,33 | 17,00% |
| 92,43 | 16,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.03.2018 | 22,14 (8,00%) | – | – |
| 2. | 15.06.2018 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 3. | 14.09.2018 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 4. | 14.12.2018 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 5. | 15.03.2019 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 6. | 14.06.2019 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 7. | 13.09.2019 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 8. | 13.12.2019 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 9. | 13.03.2020 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 10. | 12.06.2020 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 11. | 11.09.2020 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 12. | 11.12.2020 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 13. | 12.03.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 14. | 11.06.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 15. | 10.09.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 16. | 10.12.2021 | 19,95 (8,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 11.03.2022 | 17,95 (8,00%) | – | – |
| 18. | 10.06.2022 | 17,95 (8,00%) | – | – |
| 19. | 09.09.2022 | 17,95 (8,00%) | – | – |
| 20. | 09.12.2022 | 17,95 (8,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 21. | 10.03.2023 | 15,96 (8,00%) | – | – |
| 22. | 09.06.2023 | 15,96 (8,00%) | – | – |
| 23. | 08.09.2023 | 15,96 (8,00%) | – | – |
| 24. | 08.12.2023 | 15,96 (8,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 08.03.2024 | 13,96 (8,00%) | – | – |
| 26. | 07.06.2024 | 13,96 (8,00%) | – | – |
| 27. | 06.09.2024 | 13,96 (8,00%) | – | – |
| 28. | 06.12.2024 | 13,96 (8,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 29. | 07.03.2025 | 11,97 (8,00%) | – | – |
| 30. | 06.06.2025 | 11,97 (8,00%) | – | – |
| 31. | 05.09.2025 | 11,97 (8,00%) | – | – |
| 32. | 05.12.2025 | 11,97 (8,00%) | 600,00 (60,00%) | – |
