Интерлизинг 001Р-09 (RU000A109DV5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИнтЛиз1Р09 |
| Наименование полное: | Интерлизинг 001Р-09 |
| ISIN: | RU000A109DV5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" (ИНН 7802131219) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 03.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.08.2027 (1062 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 700 000 шт. (4 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.09.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.10.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,93 RUB (20,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.10.2024 (12 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,60 RUB (100,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,89 RUB (101,29%) |
| НКД: | 11,29 RUB |
| Доходность текущая: | 20,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,83% год. |
| Доходность номинальная: | 28,61% год. |
| Доходность простая: | 20,24% год. |
| Дюрация: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 442 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,72 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 12,87% год. |
| Доходность номинальная: | 12,29% год. |
| Доходность простая: | 12,13% год. |
| Дюрация: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,16 | 32,65% | 52,63% |
| 99,26 | 32,57% | 48,08% |
| 99,36 | 32,49% | 43,66% |
| 99,46 | 32,41% | 39,38% |
| 99,56 | 32,32% | 35,23% |
| 99,66 | 32,24% | 31,21% |
| 99,76 | 32,16% | 27,31% |
| 99,86 | 32,08% | 23,53% |
| 99,96 | 31,99% | 19,87% |
| 100,06 | 31,91% | 16,31% |
| 100,16 | 31,83% | 12,87% |
| 100,26 | 31,75% | 9,53% |
| 100,36 | 31,67% | 6,30% |
| 100,46 | 31,59% | 3,16% |
| 100,56 | 31,51% | 0,12% |
| 100,66 | 31,43% | -2,83% |
| 100,76 | 31,35% | -5,69% |
| 100,86 | 31,27% | -8,46% |
| 100,96 | 31,18% | -11,15% |
| 101,06 | 31,10% | -13,76% |
| 101,16 | 31,02% | -16,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.10.2024 | 16,93 (20,60%) | – | – |
| 2. | 02.11.2024 | не определен | – | – |
| 3. | 02.12.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 01.01.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 31.01.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 02.03.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 01.04.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 01.05.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 31.05.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 30.06.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 30.07.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 29.08.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 28.09.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 28.10.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 27.11.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 27.12.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 26.01.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 25.02.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 27.03.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 26.04.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 26.05.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 25.06.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 25.07.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 24.08.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 23.09.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 23.10.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 22.11.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 22.12.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 21.01.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 20.02.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 22.03.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 21.04.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 21.05.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 20.06.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 20.07.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 19.08.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
