| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/24-3 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 62 |
| ISIN: |
XS2072913317 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
12.11.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2024 (224 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (132 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
62,67 USD (10,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 237,50 USD (99,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 285,32 USD (102,83%) |
| НКД: |
47,82 USD |
| Доходность текущая: |
10,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,73% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,34% год. |
| Доходность номинальная: |
19,82% год. |
| Доходность простая: |
18,97% год. |
| Дюрация: |
207 дн. (0,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
171 дн. (0,47 лет) |
| Выпуклость: |
0,62 |
| PVBP: |
-0,06 |
