Интерлизинг 001Р-08 (RU000A108AL4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИнтЛиз1Р08 |
| Наименование полное: | Интерлизинг 001Р-08 |
| ISIN: | RU000A108AL4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" (ИНН 7802131219) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.04.2027 (1054 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,95 RUB (15,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,00 RUB (100,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,22 RUB (101,52%) |
| НКД: | 11,22 RUB |
| Доходность текущая: | 15,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,69% год. |
| Доходность номинальная: | 15,74% год. |
| Доходность простая: | 11,66% год. |
| Дюрация: | 672 дн. (1,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 576 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,23 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,40 | 17,32% |
| 99,50 | 17,26% |
| 99,60 | 17,20% |
| 99,70 | 17,13% |
| 99,80 | 17,07% |
| 99,90 | 17,01% |
| 100,00 | 16,94% |
| 100,10 | 16,88% |
| 100,20 | 16,82% |
| 100,30 | 16,76% |
| 100,40 | 16,69% |
| 100,50 | 16,63% |
| 100,60 | 16,57% |
| 100,70 | 16,51% |
| 100,80 | 16,44% |
| 100,90 | 16,38% |
| 101,00 | 16,32% |
| 101,10 | 16,26% |
| 101,20 | 16,20% |
| 101,30 | 16,14% |
| 101,40 | 16,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.05.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 2. | 17.06.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 3. | 17.07.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 4. | 16.08.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 5. | 15.09.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 6. | 15.10.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 7. | 14.11.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 8. | 14.12.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 9. | 13.01.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 10. | 12.02.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 11. | 14.03.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 12. | 13.04.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 13. | 13.05.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 14. | 12.06.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 15. | 12.07.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 16. | 11.08.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 17. | 10.09.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 18. | 10.10.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 19. | 09.11.2025 | 12,95 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 20. | 09.12.2025 | 12,23 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 21. | 08.01.2026 | 11,52 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 22. | 07.02.2026 | 10,81 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 23. | 09.03.2026 | 10,10 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 24. | 08.04.2026 | 9,39 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 25. | 08.05.2026 | 8,67 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 26. | 07.06.2026 | 7,96 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 27. | 07.07.2026 | 7,25 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 28. | 06.08.2026 | 6,54 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 29. | 05.09.2026 | 5,83 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 30. | 05.10.2026 | 5,11 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 31. | 04.11.2026 | 4,40 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 32. | 04.12.2026 | 3,69 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 33. | 03.01.2027 | 2,98 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 34. | 02.02.2027 | 2,27 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 35. | 04.03.2027 | 1,55 (15,75%) | 55,00 (5,50%) | – |
| 36. | 03.04.2027 | 0,84 (15,75%) | 65,00 (6,50%) | – |
