Общая информация |
Наименование: |
СберИОС527 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-527R 5Г ТЕХ |
ISIN: |
RU000A104JX9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.07.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.07.2027 (1178 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
300 742 шт. (300 742 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.07.2022 (655 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.07.2027 (1178 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
902,00 RUB (90,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
902,18 RUB (90,22%) |
НКД: |
0,18 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
3,05% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
30,06% год. |
Доходность номинальная: |
27,17% год. |
Доходность простая: |
37,74% год. |
Дюрация: |
1 104 дн. (3,03 лет) |
Дюрация модифицированная: |
849 дн. (2,33 лет) |
Выпуклость: |
7,22 |
PVBP: |
-0,21 |