| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-27Д |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО27-1-Д |
| ISIN: |
RU000A1056U0 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
20.09.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.03.2027 (1042 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
402 348 шт. (402 348 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.03.2024 (53 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.09.2024 (131 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
24,75 USD (4,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
983,50 USD (98,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
990,79 USD (99,08%) |
| НКД: |
7,29 USD |
| Доходность текущая: |
5,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,61% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,65% год. |
| Доходность номинальная: |
5,54% год. |
| Доходность простая: |
5,58% год. |
| Дюрация: |
977 дн. (2,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
925 дн. (2,53 лет) |
| Выпуклость: |
9,09 |
| PVBP: |
-0,25 |
