ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P43 (RU000A107SY1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P43 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P43 |
| ISIN: | RU000A107SY1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 16.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2033 (3482 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 499 876 шт. (45 499 876 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.02.2024 (91 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 102 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,00 RUB (102,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,00 RUB (102,00%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,21% год. |
| Доходность номинальная: | -0,21% год. |
| Доходность простая: | -0,21% год. |
| Дюрация: | 3 482 дн. (9,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 489 дн. (9,56 лет) |
| Выпуклость: | 100,96 |
| PVBP: | -0,92 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,00 | -0,10% |
| 101,10 | -0,11% |
| 101,20 | -0,12% |
| 101,30 | -0,14% |
| 101,40 | -0,15% |
| 101,50 | -0,16% |
| 101,60 | -0,17% |
| 101,70 | -0,18% |
| 101,80 | -0,19% |
| 101,90 | -0,20% |
| 102,00 | -0,21% |
| 102,10 | -0,22% |
| 102,20 | -0,23% |
| 102,30 | -0,24% |
| 102,40 | -0,25% |
| 102,50 | -0,26% |
| 102,60 | -0,27% |
| 102,70 | -0,28% |
| 102,80 | -0,29% |
| 102,90 | -0,30% |
| 103,00 | -0,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 2. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 3. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 4. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 5. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 6. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 7. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 8. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 9. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 10. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 11. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.05.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.08.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.11.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
