СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-03 (RU000A1078H1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СОБИЛИЗ1Р3 |
| Наименование полное: | СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A1078H1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" (ИНН 2311127765) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.11.2026 (902 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 940,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,52 RUB (17,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 935,11 RUB (99,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 935,55 RUB (99,53%) |
| НКД: | 0,44 RUB |
| Доходность текущая: | 17,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,99% год. |
| Доходность номинальная: | 19,52% год. |
| Доходность простая: | 9,64% год. |
| Дюрация: | 391 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 323 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: | 1,88 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,48 | 22,14% |
| 98,58 | 22,03% |
| 98,68 | 21,91% |
| 98,78 | 21,80% |
| 98,88 | 21,68% |
| 98,98 | 21,56% |
| 99,08 | 21,45% |
| 99,18 | 21,34% |
| 99,28 | 21,22% |
| 99,38 | 21,11% |
| 99,48 | 20,99% |
| 99,58 | 20,88% |
| 99,68 | 20,77% |
| 99,78 | 20,65% |
| 99,88 | 20,54% |
| 99,98 | 20,43% |
| 100,08 | 20,32% |
| 100,18 | 20,21% |
| 100,28 | 20,09% |
| 100,38 | 19,98% |
| 100,48 | 19,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.12.2023 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 2. | 20.01.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 3. | 19.02.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 4. | 20.03.2024 | 14,38 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 5. | 19.04.2024 | 13,95 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 6. | 19.05.2024 | 13,52 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 7. | 18.06.2024 | 13,09 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 8. | 18.07.2024 | 12,66 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 9. | 17.08.2024 | 12,23 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 10. | 16.09.2024 | 11,79 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 11. | 16.10.2024 | 11,36 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 12. | 15.11.2024 | 10,93 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 13. | 15.12.2024 | 10,50 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 14. | 14.01.2025 | 10,07 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 15. | 13.02.2025 | 9,64 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 16. | 15.03.2025 | 9,21 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 17. | 14.04.2025 | 8,77 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 18. | 14.05.2025 | 8,34 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 19. | 13.06.2025 | 7,91 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 20. | 13.07.2025 | 7,48 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 21. | 12.08.2025 | 7,05 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 22. | 11.09.2025 | 6,62 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 23. | 11.10.2025 | 6,18 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 24. | 10.11.2025 | 5,75 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 10.12.2025 | 5,32 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 26. | 09.01.2026 | 4,89 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 27. | 08.02.2026 | 4,46 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 28. | 10.03.2026 | 4,03 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 29. | 09.04.2026 | 3,60 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 30. | 09.05.2026 | 3,16 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 31. | 08.06.2026 | 2,73 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 32. | 08.07.2026 | 2,30 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 33. | 07.08.2026 | 1,87 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 34. | 06.09.2026 | 1,44 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 35. | 06.10.2026 | 1,01 (17,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 36. | 05.11.2026 | 0,58 (17,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
