| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GMf7 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2020-20 |
| ISIN: |
XS2205319705 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.07.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
25.09.2025 (514 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
10 000 шт. (10 000 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.03.2024 (34 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.09.2024 (149 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
30,00 EUR (6,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
910,00 EUR (91,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
915,57 EUR (91,56%) |
| НКД: |
5,57 EUR |
| Доходность текущая: |
6,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,98% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,63% год. |
| Доходность номинальная: |
12,98% год. |
| Доходность простая: |
13,53% год. |
| Дюрация: |
497 дн. (1,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
438 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: |
2,52 |
| PVBP: |
-0,11 |
