Самарская область 35015 (RU000A1020L5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамарОбл15 |
| Наименование полное: | Самарская область 35015 |
| ISIN: | RU000A1020L5 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство управления финансами Самарской области (ИНН 6315802231) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 11.08.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.08.2026 (823 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.02.2024 (87 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,12 RUB (5,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 640,78 RUB (91,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 650,79 RUB (92,97%) |
| НКД: | 10,01 RUB |
| Доходность текущая: | 6,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,82% год. |
| Доходность номинальная: | 13,16% год. |
| Доходность простая: | 7,59% год. |
| Дюрация: | 433 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 380 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,41 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,54 | 14,87% |
| 90,64 | 14,76% |
| 90,74 | 14,66% |
| 90,84 | 14,55% |
| 90,94 | 14,45% |
| 91,04 | 14,34% |
| 91,14 | 14,24% |
| 91,24 | 14,13% |
| 91,34 | 14,03% |
| 91,44 | 13,93% |
| 91,54 | 13,82% |
| 91,64 | 13,72% |
| 91,74 | 13,62% |
| 91,84 | 13,51% |
| 91,94 | 13,41% |
| 92,04 | 13,31% |
| 92,14 | 13,21% |
| 92,24 | 13,11% |
| 92,34 | 13,00% |
| 92,44 | 12,90% |
| 92,54 | 12,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.11.2020 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 2. | 09.02.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 3. | 11.05.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 4. | 10.08.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 5. | 09.11.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 6. | 08.02.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 7. | 10.05.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 8. | 09.08.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 9. | 08.11.2022 | 14,46 (5,80%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 10. | 07.02.2023 | 10,12 (5,80%) | – | – |
| 11. | 09.05.2023 | 10,12 (5,80%) | – | – |
| 12. | 08.08.2023 | 10,12 (5,80%) | – | – |
| 13. | 07.11.2023 | 10,12 (5,80%) | – | – |
| 14. | 06.02.2024 | 10,12 (5,80%) | – | – |
| 15. | 07.05.2024 | 10,12 (5,80%) | – | – |
| 16. | 06.08.2024 | 10,12 (5,80%) | – | – |
| 17. | 05.11.2024 | 10,12 (5,80%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 18. | 04.02.2025 | 5,78 (5,80%) | – | – |
| 19. | 06.05.2025 | 5,78 (5,80%) | – | – |
| 20. | 05.08.2025 | 5,78 (5,80%) | – | – |
| 21. | 04.11.2025 | 5,78 (5,80%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 22. | 03.02.2026 | 2,89 (5,80%) | – | – |
| 23. | 05.05.2026 | 2,89 (5,80%) | – | – |
| 24. | 04.08.2026 | 2,89 (5,80%) | 200,00 (20,00%) | – |
