Общая информация |
Наименование: |
СберИОС536 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-536R 5Г IMOEX |
ISIN: |
RU000A1054X9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.09.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
10.09.2027 (1228 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
32 813 шт. (32 813 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.09.2023 (229 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.09.2024 (136 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 003,00 RUB (100,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 003,06 RUB (100,31%) |
НКД: |
0,06 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-0,08% год. |
Доходность номинальная: |
-0,08% год. |
Доходность простая: |
-0,08% год. |
Дюрация: |
1 228 дн. (3,36 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 229 дн. (3,37 лет) |
Выпуклость: |
14,70 |
PVBP: |
-0,33 |