ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 (RU000A106SL0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИСТРСЫР 02 |
| Наименование полное: | ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 |
| ISIN: | RU000A106SL0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" (ИНН 5024171100) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.08.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.08.2026 (819 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 988,80 RUB (98,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 997,54 RUB (99,75%) |
| НКД: | 8,74 RUB |
| Доходность текущая: | 14,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,27% год. |
| Доходность номинальная: | 15,36% год. |
| Доходность простая: | 12,62% год. |
| Дюрация: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 512 дн. (1,40 лет) |
| Выпуклость: | 3,40 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,88 | 16,99% |
| 97,98 | 16,92% |
| 98,08 | 16,85% |
| 98,18 | 16,77% |
| 98,28 | 16,70% |
| 98,38 | 16,63% |
| 98,48 | 16,56% |
| 98,58 | 16,49% |
| 98,68 | 16,41% |
| 98,78 | 16,34% |
| 98,88 | 16,27% |
| 98,98 | 16,20% |
| 99,08 | 16,13% |
| 99,18 | 16,06% |
| 99,28 | 15,99% |
| 99,38 | 15,92% |
| 99,48 | 15,84% |
| 99,58 | 15,77% |
| 99,68 | 15,70% |
| 99,78 | 15,63% |
| 99,88 | 15,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 28.10.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 27.11.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 27.12.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 26.01.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 25.02.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 26.03.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 25.04.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 25.05.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 24.06.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 11. | 24.07.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 12. | 23.08.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 13. | 22.09.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 14. | 22.10.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 15. | 21.11.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 16. | 21.12.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 17. | 20.01.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 18. | 19.02.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 19. | 21.03.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 20. | 20.04.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 21. | 20.05.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 22. | 19.06.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 23. | 19.07.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 24. | 18.08.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 25. | 17.09.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 26. | 17.10.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 27. | 16.11.2025 | 11,92 (14,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 28. | 16.12.2025 | 8,94 (14,50%) | – | – |
| 29. | 15.01.2026 | 8,94 (14,50%) | – | – |
| 30. | 14.02.2026 | 8,94 (14,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 16.03.2026 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 32. | 15.04.2026 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 33. | 15.05.2026 | 5,96 (14,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 14.06.2026 | 2,98 (14,50%) | – | – |
| 35. | 14.07.2026 | 2,98 (14,50%) | – | – |
| 36. | 13.08.2026 | 2,98 (14,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
