Общая информация |
Наименование: |
ТрнфБО1P13 |
Наименование полное: |
Транснефть ПАО БО-001P-13 |
ISIN: |
RU000A1010B7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Транснефть" (ИНН 7706061801) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
08.11.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
30.10.2026 (909 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
03.05.2024 (1 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.11.2024 (181 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
34,16 RUB (6,85%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
857,20 RUB (85,72%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
857,76 RUB (85,78%) |
НКД: |
0,56 RUB |
Доходность текущая: |
7,99% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,73% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,28% год. |
Доходность номинальная: |
13,57% год. |
Доходность простая: |
14,65% год. |
Дюрация: |
845 дн. (2,32 лет) |
Дюрация модифицированная: |
740 дн. (2,03 лет) |
Выпуклость: |
6,06 |
PVBP: |
-0,17 |