Свердловская обл. 03 (RU000A0JWZ77)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СвердлОб3 |
| Наименование полное: | Свердловская обл. 03 |
| ISIN: | RU000A0JWZ77 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Свердловской области (ИНН 6661004608) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.11.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.11.2024 (181 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 200,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.08.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 4,89 RUB (9,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 194,90 RUB (97,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 195,06 RUB (97,53%) |
| НКД: | 0,16 RUB |
| Доходность текущая: | 10,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,01% год. |
| Доходность номинальная: | 15,13% год. |
| Доходность простая: | 15,22% год. |
| Дюрация: | 179 дн. (0,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 154 дн. (0,42 лет) |
| Выпуклость: | 0,54 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,45 | 18,47% |
| 96,55 | 18,22% |
| 96,65 | 17,97% |
| 96,75 | 17,73% |
| 96,85 | 17,48% |
| 96,95 | 17,23% |
| 97,05 | 16,98% |
| 97,15 | 16,74% |
| 97,25 | 16,49% |
| 97,35 | 16,25% |
| 97,45 | 16,01% |
| 97,55 | 15,76% |
| 97,65 | 15,52% |
| 97,75 | 15,28% |
| 97,85 | 15,04% |
| 97,95 | 14,80% |
| 98,05 | 14,56% |
| 98,15 | 14,33% |
| 98,25 | 14,09% |
| 98,35 | 13,85% |
| 98,45 | 13,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.05.2017 | 51,01 (9,80%) | – | – |
| 2. | 25.08.2017 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 3. | 24.11.2017 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 4. | 23.02.2018 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 5. | 25.05.2018 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 6. | 24.08.2018 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 7. | 23.11.2018 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 8. | 22.02.2019 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 9. | 24.05.2019 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 10. | 23.08.2019 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 11. | 22.11.2019 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 12. | 21.02.2020 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 13. | 22.05.2020 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 14. | 21.08.2020 | 24,43 (9,80%) | – | – |
| 15. | 20.11.2020 | 24,43 (9,80%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 16. | 19.02.2021 | 19,55 (9,80%) | – | – |
| 17. | 21.05.2021 | 19,55 (9,80%) | – | – |
| 18. | 20.08.2021 | 19,55 (9,80%) | – | – |
| 19. | 19.11.2021 | 19,55 (9,80%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 20. | 18.02.2022 | 14,66 (9,80%) | – | – |
| 21. | 20.05.2022 | 14,66 (9,80%) | – | – |
| 22. | 19.08.2022 | 14,66 (9,80%) | – | – |
| 23. | 18.11.2022 | 14,66 (9,80%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 24. | 17.02.2023 | 9,77 (9,80%) | – | – |
| 25. | 19.05.2023 | 9,77 (9,80%) | – | – |
| 26. | 18.08.2023 | 9,77 (9,80%) | – | – |
| 27. | 17.11.2023 | 9,77 (9,80%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 28. | 16.02.2024 | 4,89 (9,80%) | – | – |
| 29. | 17.05.2024 | 4,89 (9,80%) | – | – |
| 30. | 16.08.2024 | 4,89 (9,80%) | – | – |
| 31. | 15.11.2024 | 4,89 (9,80%) | 200,00 (20,00%) | – |
