Вымпел-Коммуникации 001Р-02 (RU000A105XE7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВымпелК1Р2 |
| Наименование полное: | Вымпел-Коммуникации 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A105XE7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (ИНН 7713076301) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.03.2023 |
| Дата оферты: | 14.09.2028 (1581 дн.) |
| Дата погашения: | 14.09.2028 (1581 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2024 (57 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (34 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 23,19 RUB (9,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 841,30 RUB (84,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 856,59 RUB (85,66%) |
| НКД: | 15,29 RUB |
| Доходность текущая: | 11,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,03% год. |
| Доходность номинальная: | 14,25% год. |
| Доходность простая: | 15,12% год. |
| Дюрация: | 1 269 дн. (3,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 103 дн. (3,02 лет) |
| Выпуклость: | 13,18 |
| PVBP: | -0,25 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,03% год. |
| Доходность номинальная: | 14,25% год. |
| Доходность простая: | 15,12% год. |
| Дюрация: | 1 269 дн. (3,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 103 дн. (3,02 лет) |
| Выпуклость: | 13,18 |
| PVBP: | -0,25 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 83,13 | 15,42% | 15,42% |
| 83,23 | 15,38% | 15,38% |
| 83,33 | 15,34% | 15,34% |
| 83,43 | 15,30% | 15,30% |
| 83,53 | 15,26% | 15,26% |
| 83,63 | 15,22% | 15,22% |
| 83,73 | 15,18% | 15,18% |
| 83,83 | 15,14% | 15,14% |
| 83,93 | 15,10% | 15,10% |
| 84,03 | 15,07% | 15,07% |
| 84,13 | 15,03% | 15,03% |
| 84,23 | 14,99% | 14,99% |
| 84,33 | 14,95% | 14,95% |
| 84,43 | 14,91% | 14,91% |
| 84,53 | 14,87% | 14,87% |
| 84,63 | 14,84% | 14,84% |
| 84,73 | 14,80% | 14,80% |
| 84,83 | 14,76% | 14,76% |
| 84,93 | 14,72% | 14,72% |
| 85,03 | 14,68% | 14,68% |
| 85,13 | 14,64% | 14,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.03.2023 | 3,31 (9,30%) | – | – |
| 2. | 22.06.2023 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 3. | 21.09.2023 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 4. | 21.12.2023 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 5. | 21.03.2024 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 6. | 20.06.2024 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 7. | 19.09.2024 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 8. | 19.12.2024 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 9. | 20.03.2025 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 10. | 19.06.2025 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 11. | 18.09.2025 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 12. | 18.12.2025 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 13. | 19.03.2026 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 14. | 18.06.2026 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 15. | 17.09.2026 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 16. | 17.12.2026 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 17. | 18.03.2027 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 18. | 17.06.2027 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 19. | 16.09.2027 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 20. | 16.12.2027 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 21. | 16.03.2028 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 22. | 15.06.2028 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 23. | 14.09.2028 | 23,19 (9,30%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
