АКБ ПАО "ПЕРЕСВЕТ" БО-02 (RU000A0JUT85)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПЕРЕСВЕТБ2 |
Наименование полное: | АКБ ПАО "ПЕРЕСВЕТ" БО-02 |
ISIN: | RU000A0JUT85 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество) (ИНН 7703074601) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 29.08.2014 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 04.08.2034 (3748 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 41 705 шт. (41 705 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 06.06.2017 (2520 дн.) |
Дата выплаты купона: | 04.08.2034 (3748 дн.) |
Длительность текущего купона: | 6268 дн. |
Периодичность выплаты: | в год |
Текущий купон: | 87,58 RUB (0,51%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 279,50 RUB (27,95%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 314,71 RUB (31,47%) |
НКД: | 35,21 RUB |
Доходность текущая: | 1,82% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 8,84% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 12,84% год. |
Доходность номинальная: | 12,26% год. |
Доходность простая: | 23,92% год. |
Дюрация: | 3 748 дн. (10,27 лет) |
Дюрация модифицированная: | 3 322 дн. (9,10 лет) |
Выпуклость: | 90,88 |
PVBP: | -0,27 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
26,95 | 13,19% |
27,05 | 13,16% |
27,15 | 13,12% |
27,25 | 13,08% |
27,35 | 13,05% |
27,45 | 13,01% |
27,55 | 12,98% |
27,65 | 12,94% |
27,75 | 12,91% |
27,85 | 12,87% |
27,95 | 12,84% |
28,05 | 12,80% |
28,15 | 12,77% |
28,25 | 12,73% |
28,35 | 12,70% |
28,45 | 12,66% |
28,55 | 12,63% |
28,65 | 12,59% |
28,75 | 12,56% |
28,85 | 12,53% |
28,95 | 12,49% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 29.11.2014 | 31,00 (12,30%) | – | – |
2. | 01.03.2015 | 31,00 (12,30%) | – | – |
3. | 01.06.2015 | 31,00 (12,30%) | – | – |
4. | 01.09.2015 | 31,00 (12,30%) | – | – |
5. | 04.09.2015 | – | – | 26.08.2015 – 01.09.2015 |
6. | 02.12.2015 | 35,29 (14,00%) | – | – |
7. | 03.03.2016 | 35,29 (14,00%) | – | – |
8. | 03.06.2016 | 35,29 (14,00%) | – | – |
9. | 03.09.2016 | 35,29 (14,00%) | – | – |
10. | 07.09.2016 | – | – | 29.08.2016 – 03.09.2016 |
11. | 04.12.2016 | 31,51 (12,50%) | – | – |
12. | 06.03.2017 | 31,51 (12,50%) | – | – |
13. | 31.03.2017 | – | – | 20.12.2016 – 22.03.2017 |
14. | 06.06.2017 | 31,51 (12,50%) | – | – |
15. | 19.05.2021 | – | – | 07.04.2021 – 07.05.2021 |
16. | 04.08.2034 | 87,58 (0,51%) | 1 000,00 (100,00%) | – |