Общая информация |
Наименование: |
СберИОС286 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-286R 5Г DEF ИНД |
ISIN: |
RU000A101VK7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.07.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.08.2025 (445 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
585 459 шт. (585 459 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.07.2020 (1389 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.08.2025 (445 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 038,00 RUB (103,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 038,38 RUB (103,84%) |
НКД: |
0,38 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-3,11% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-3,00% год. |
Доходность номинальная: |
-3,04% год. |
Доходность простая: |
-2,99% год. |
Дюрация: |
445 дн. (1,22 лет) |
Дюрация модифицированная: |
459 дн. (1,26 лет) |
Выпуклость: |
2,88 |
PVBP: |
-0,13 |