Элемент Лизинг БО 001P-07 (RU000A1080N5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭлемЛиз1P7 |
| Наименование полное: | Элемент Лизинг БО 001P-07 |
| ISIN: | RU000A1080N5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" (ИНН 7706561875) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 13.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.03.2026 (654 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 960,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.05.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,43 RUB (15,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 959,52 RUB (99,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 962,83 RUB (100,29%) |
| НКД: | 3,31 RUB |
| Доходность текущая: | 15,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,89% год. |
| Доходность номинальная: | 15,92% год. |
| Доходность простая: | 8,75% год. |
| Дюрация: | 332 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 284 дн. (0,78 лет) |
| Выпуклость: | 1,49 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,95 | 18,19% |
| 99,05 | 18,06% |
| 99,15 | 17,93% |
| 99,25 | 17,80% |
| 99,35 | 17,67% |
| 99,45 | 17,54% |
| 99,55 | 17,41% |
| 99,65 | 17,28% |
| 99,75 | 17,15% |
| 99,85 | 17,02% |
| 99,95 | 16,89% |
| 100,05 | 16,76% |
| 100,15 | 16,64% |
| 100,25 | 16,51% |
| 100,35 | 16,38% |
| 100,45 | 16,25% |
| 100,55 | 16,13% |
| 100,65 | 16,00% |
| 100,75 | 15,88% |
| 100,85 | 15,75% |
| 100,95 | 15,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.04.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 2. | 12.05.2024 | 12,95 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 3. | 11.06.2024 | 12,43 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 4. | 11.07.2024 | 11,91 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 5. | 10.08.2024 | 11,39 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 6. | 09.09.2024 | 10,87 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 7. | 09.10.2024 | 10,36 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 8. | 08.11.2024 | 9,84 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 9. | 08.12.2024 | 9,32 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 10. | 07.01.2025 | 8,80 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 11. | 06.02.2025 | 8,28 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 12. | 08.03.2025 | 7,77 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 07.04.2025 | 7,25 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 07.05.2025 | 6,73 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 06.06.2025 | 6,21 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 06.07.2025 | 5,70 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 05.08.2025 | 5,18 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 04.09.2025 | 4,66 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 04.10.2025 | 4,14 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 03.11.2025 | 3,62 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 03.12.2025 | 3,11 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 02.01.2026 | 2,59 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 01.02.2026 | 2,07 (15,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 03.03.2026 | 1,55 (15,75%) | 120,00 (12,00%) | – |
