ПАО НК Роснефть 001P-07 (RU000A0JXXE1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роснфт1P7 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть 001P-07 |
| ISIN: | RU000A0JXXE1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.07.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.07.2027 (1153 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 176 000 000 шт. (176 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.01.2024 (121 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.07.2024 (61 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 84,77 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 067,75 RUB (106,78%) |
| НКД: | 57,75 RUB |
| Доходность текущая: | 16,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,52% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,17% год. |
| Доходность номинальная: | 16,17% год. |
| Доходность простая: | 15,58% год. |
| Дюрация: | 892 дн. (2,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 761 дн. (2,09 лет) |
| Выпуклость: | 6,93 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,00 | 17,63% |
| 100,10 | 17,58% |
| 100,20 | 17,54% |
| 100,30 | 17,49% |
| 100,40 | 17,44% |
| 100,50 | 17,40% |
| 100,60 | 17,35% |
| 100,70 | 17,31% |
| 100,80 | 17,26% |
| 100,90 | 17,22% |
| 101,00 | 17,17% |
| 101,10 | 17,13% |
| 101,20 | 17,08% |
| 101,30 | 17,04% |
| 101,40 | 17,00% |
| 101,50 | 16,95% |
| 101,60 | 16,91% |
| 101,70 | 16,86% |
| 101,80 | 16,82% |
| 101,90 | 16,77% |
| 102,00 | 16,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.01.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 2. | 25.07.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 3. | 23.01.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 4. | 24.07.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 5. | 22.01.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 6. | 22.07.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 7. | 20.01.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 8. | 25.01.2021 | – | – | 14.01.2021 – 20.01.2021 |
| 9. | 21.07.2021 | 21,69 (4,35%) | – | – |
| 10. | 19.01.2022 | 27,92 (5,60%) | – | – |
| 11. | 24.01.2022 | – | – | 13.01.2022 – 19.01.2022 |
| 12. | 20.07.2022 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 13. | 18.01.2023 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 14. | 19.07.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 15. | 17.01.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 16. | 17.07.2024 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 17. | 15.01.2025 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 18. | 16.07.2025 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 19. | 14.01.2026 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 20. | 15.07.2026 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 21. | 13.01.2027 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 22. | 14.07.2027 | 84,77 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
