Россети Центр ПАО 001Р-03 (RU000A107AG6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РоссЦP03 |
Наименование полное: | Россети Центр ПАО 001Р-03 |
ISIN: | RU000A107AG6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Россети Центр" (ИНН 6901067107) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 05.12.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 18.05.2027 (1097 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 03.05.2024 (13 дн.) |
Дата выплаты купона: | 02.06.2024 (17 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 13,89 RUB (16,90%) |
Дата последнего известного купона: | 02.06.2024 (17 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,48 RUB (100,65%) |
НКД: | 6,48 RUB |
Доходность текущая: | 16,90% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,90% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,25% год. |
Доходность номинальная: | 17,12% год. |
Доходность простая: | 16,78% год. |
Дюрация: | 862 дн. (2,36 лет) |
Дюрация модифицированная: | 729 дн. (2,00 лет) |
Выпуклость: | 6,34 |
PVBP: | -0,20 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,06% год. |
Доходность номинальная: | 16,06% год. |
Доходность простая: | 15,81% год. |
Дюрация: | 17 дн. (0,05 лет) |
Дюрация модифицированная: | 15 дн. (0,04 лет) |
Выпуклость: | 0,04 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,00 | 18,75% | 45,05% |
99,10 | 18,70% | 41,96% |
99,20 | 18,65% | 38,93% |
99,30 | 18,60% | 35,98% |
99,40 | 18,55% | 33,09% |
99,50 | 18,50% | 30,27% |
99,60 | 18,45% | 27,51% |
99,70 | 18,40% | 24,81% |
99,80 | 18,35% | 22,16% |
99,90 | 18,30% | 19,58% |
100,00 | 18,25% | 17,06% |
100,10 | 18,20% | 14,59% |
100,20 | 18,15% | 12,17% |
100,30 | 18,10% | 9,81% |
100,40 | 18,05% | 7,50% |
100,50 | 18,00% | 5,24% |
100,60 | 17,95% | 3,03% |
100,70 | 17,90% | 0,87% |
100,80 | 17,85% | -1,24% |
100,90 | 17,81% | -3,31% |
101,00 | 17,76% | -5,33% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 04.01.2024 | 13,07 (15,90%) | – | – |
2. | 03.02.2024 | 13,89 (16,90%) | – | – |
3. | 04.03.2024 | 13,89 (16,90%) | – | – |
4. | 03.04.2024 | 13,89 (16,90%) | – | – |
5. | 03.05.2024 | 13,89 (16,90%) | – | – |
6. | 02.06.2024 | 13,89 (16,90%) | – | – |
7. | 02.07.2024 | не определен | – | – |
8. | 01.08.2024 | не определен | – | – |
9. | 31.08.2024 | не определен | – | – |
10. | 30.09.2024 | не определен | – | – |
11. | 30.10.2024 | не определен | – | – |
12. | 29.11.2024 | не определен | – | – |
13. | 29.12.2024 | не определен | – | – |
14. | 28.01.2025 | не определен | – | – |
15. | 27.02.2025 | не определен | – | – |
16. | 29.03.2025 | не определен | – | – |
17. | 28.04.2025 | не определен | – | – |
18. | 28.05.2025 | не определен | – | – |
19. | 27.06.2025 | не определен | – | – |
20. | 27.07.2025 | не определен | – | – |
21. | 26.08.2025 | не определен | – | – |
22. | 25.09.2025 | не определен | – | – |
23. | 25.10.2025 | не определен | – | – |
24. | 24.11.2025 | не определен | – | – |
25. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
26. | 23.01.2026 | не определен | – | – |
27. | 22.02.2026 | не определен | – | – |
28. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
29. | 23.04.2026 | не определен | – | – |
30. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
31. | 22.06.2026 | не определен | – | – |
32. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
33. | 21.08.2026 | не определен | – | – |
34. | 20.09.2026 | не определен | – | – |
35. | 20.10.2026 | не определен | – | – |
36. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
37. | 19.12.2026 | не определен | – | – |
38. | 18.01.2027 | не определен | – | – |
39. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
40. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
41. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
42. | 18.05.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |