Нафтатранс плюс ООО БО-02 (RU000A100YD8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НафттрнБО2 |
| Наименование полное: | Нафтатранс плюс ООО БО-02 |
| ISIN: | RU000A100YD8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" (ИНН 5404345962) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.10.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.09.2024 (134 дн.) |
| Номинал: | 10 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 2 663,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.04.2024 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 32,83 RUB (15,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.05.2024 (14 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 2 657,14 RUB (99,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 2 675,74 RUB (100,48%) |
| НКД: | 18,60 RUB |
| Доходность текущая: | 15,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,27% год. |
| Доходность номинальная: | 18,89% год. |
| Доходность простая: | 15,41% год. |
| Дюрация: | 108 дн. (0,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 90 дн. (0,25 лет) |
| Выпуклость: | 0,28 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,53% год. |
| Доходность номинальная: | 19,98% год. |
| Доходность простая: | 19,57% год. |
| Дюрация: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,78 | 24,39% | 57,74% |
| 98,88 | 23,97% | 53,66% |
| 98,98 | 23,55% | 49,69% |
| 99,08 | 23,13% | 45,83% |
| 99,18 | 22,72% | 42,07% |
| 99,28 | 22,30% | 38,41% |
| 99,38 | 21,89% | 34,85% |
| 99,48 | 21,48% | 31,39% |
| 99,58 | 21,07% | 28,01% |
| 99,68 | 20,67% | 24,73% |
| 99,78 | 20,27% | 21,53% |
| 99,88 | 19,86% | 18,42% |
| 99,98 | 19,46% | 15,39% |
| 100,08 | 19,07% | 12,44% |
| 100,18 | 18,67% | 9,57% |
| 100,28 | 18,27% | 6,78% |
| 100,38 | 17,88% | 4,06% |
| 100,48 | 17,49% | 1,41% |
| 100,58 | 17,10% | -1,17% |
| 100,68 | 16,71% | -3,68% |
| 100,78 | 16,33% | -6,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.11.2019 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 2. | 22.12.2019 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 3. | 21.01.2020 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 4. | 20.02.2020 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 5. | 21.03.2020 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 6. | 20.04.2020 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 7. | 20.05.2020 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 8. | 19.06.2020 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 9. | 19.07.2020 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 10. | 18.08.2020 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 11. | 17.09.2020 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 12. | 17.10.2020 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 13. | 16.11.2020 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 14. | 16.12.2020 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 15. | 15.01.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 16. | 14.02.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 17. | 16.03.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 18. | 15.04.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 19. | 15.05.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 20. | 14.06.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 21. | 14.07.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 22. | 13.08.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 23. | 12.09.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 24. | 12.10.2021 | 106,85 (13,00%) | 667,00 (6,67%) | – |
| 25. | 11.11.2021 | 99,72 (13,00%) | – | – |
| 26. | 11.12.2021 | 103,56 (13,50%) | – | – |
| 27. | 10.01.2022 | 103,56 (13,50%) | 667,00 (6,67%) | – |
| 28. | 09.02.2022 | 103,28 (14,50%) | – | – |
| 29. | 11.03.2022 | 103,28 (14,50%) | – | – |
| 30. | 10.04.2022 | 106,84 (15,00%) | 667,00 (6,67%) | – |
| 31. | 10.05.2022 | 98,62 (15,00%) | – | – |
| 32. | 09.06.2022 | 98,62 (15,00%) | – | – |
| 33. | 09.07.2022 | 98,62 (15,00%) | 667,00 (6,67%) | – |
| 34. | 08.08.2022 | 90,39 (15,00%) | – | – |
| 35. | 07.09.2022 | 84,37 (14,00%) | – | – |
| 36. | 07.10.2022 | 84,37 (14,00%) | 667,00 (6,67%) | – |
| 37. | 06.11.2022 | 72,75 (13,50%) | – | – |
| 38. | 06.12.2022 | 73,95 (13,50%) | – | – |
| 39. | 05.01.2023 | 73,95 (13,50%) | 667,00 (6,67%) | – |
| 40. | 04.02.2023 | 66,55 (13,50%) | – | – |
| 41. | 06.03.2023 | 66,55 (13,50%) | – | – |
| 42. | 05.04.2023 | 66,55 (13,50%) | 667,00 (6,67%) | – |
| 43. | 05.05.2023 | 59,15 (13,50%) | – | – |
| 44. | 04.06.2023 | 59,15 (13,50%) | – | – |
| 45. | 04.07.2023 | 59,15 (13,50%) | 667,00 (6,67%) | – |
| 46. | 03.08.2023 | 51,75 (13,50%) | – | – |
| 47. | 02.09.2023 | 55,58 (14,50%) | – | – |
| 48. | 02.10.2023 | 57,50 (15,00%) | 667,00 (6,67%) | – |
| 49. | 01.11.2023 | 49,28 (15,00%) | – | – |
| 50. | 01.12.2023 | 49,28 (15,00%) | – | – |
| 51. | 31.12.2023 | 49,28 (15,00%) | 667,00 (6,67%) | – |
| 52. | 30.01.2024 | 41,05 (15,00%) | – | – |
| 53. | 29.02.2024 | 41,05 (15,00%) | – | – |
| 54. | 30.03.2024 | 41,05 (15,00%) | 667,00 (6,67%) | – |
| 55. | 29.04.2024 | 32,83 (15,00%) | – | – |
| 56. | 29.05.2024 | 32,83 (15,00%) | – | – |
| 57. | 28.06.2024 | не определен | 667,00 (6,67%) | – |
| 58. | 28.07.2024 | не определен | – | – |
| 59. | 27.08.2024 | не определен | – | – |
| 60. | 26.09.2024 | не определен | 1 996,00 (19,96%) | – |
