Брусника 002Р-02 (RU000A107UU5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Брус 2P02 |
| Наименование полное: | Брусника 002Р-02 |
| ISIN: | RU000A107UU5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" (ИНН 6685151087) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.03.2024 |
| Дата оферты: | 18.09.2025 (500 дн.) |
| Дата погашения: | 28.03.2027 (1056 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.05.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,80 RUB (16,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.09.2025 (498 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,90 RUB (100,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,26 RUB (101,43%) |
| НКД: | 13,36 RUB |
| Доходность текущая: | 16,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,69% год. |
| Доходность номинальная: | 18,39% год. |
| Доходность простая: | 15,97% год. |
| Дюрация: | 751 дн. (2,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 628 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: | 4,85 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,38% год. |
| Доходность номинальная: | 16,35% год. |
| Доходность простая: | 15,92% год. |
| Дюрация: | 444 дн. (1,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 379 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,05 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,38% год. |
| Доходность номинальная: | 16,35% год. |
| Доходность простая: | 15,92% год. |
| Дюрация: | 444 дн. (1,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 379 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,05 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,09 | 20,27% | 18,34% | 18,34% |
| 99,19 | 20,21% | 18,25% | 18,25% |
| 99,29 | 20,15% | 18,15% | 18,15% |
| 99,39 | 20,10% | 18,05% | 18,05% |
| 99,49 | 20,04% | 17,96% | 17,96% |
| 99,59 | 19,98% | 17,86% | 17,86% |
| 99,69 | 19,92% | 17,76% | 17,76% |
| 99,79 | 19,86% | 17,67% | 17,67% |
| 99,89 | 19,81% | 17,57% | 17,57% |
| 99,99 | 19,75% | 17,48% | 17,48% |
| 100,09 | 19,69% | 17,38% | 17,38% |
| 100,19 | 19,64% | 17,29% | 17,29% |
| 100,29 | 19,58% | 17,19% | 17,19% |
| 100,39 | 19,52% | 17,10% | 17,10% |
| 100,49 | 19,46% | 17,00% | 17,00% |
| 100,59 | 19,41% | 16,91% | 16,91% |
| 100,69 | 19,35% | 16,82% | 16,82% |
| 100,79 | 19,29% | 16,72% | 16,72% |
| 100,89 | 19,24% | 16,63% | 16,63% |
| 100,99 | 19,18% | 16,53% | 16,53% |
| 101,09 | 19,12% | 16,44% | 16,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.04.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 2. | 08.05.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 3. | 08.06.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 4. | 09.07.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 5. | 09.08.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 6. | 09.09.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 7. | 10.10.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 8. | 10.11.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 9. | 11.12.2024 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 10. | 11.01.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 11. | 11.02.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 12. | 14.03.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 13. | 14.04.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 14. | 15.05.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 15. | 15.06.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 16. | 16.07.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 17. | 16.08.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 18. | 16.09.2025 | 13,80 (16,25%) | – | – |
| 19. | 18.09.2025 | – | – | 10.09.2025 – 16.09.2025 |
| 20. | 17.10.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 17.11.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 18.12.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 21.04.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 22.05.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 22.06.2026 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 29. | 23.07.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 23.09.2026 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 32. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 25.12.2026 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 35. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 25.02.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 28.03.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
