МСБ-Лизинг 002P-05 (RU000A103VD8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МСБЛиз2P05 |
| Наименование полное: | МСБ-Лизинг 002P-05 |
| ISIN: | RU000A103VD8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" (ИНН 6164218952) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.10.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.09.2026 (871 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 833,32 RUB |
| Объем эмиссии: | 96 142 шт. (96 142 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.05.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,39 RUB (12,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 790,57 RUB (94,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 790,84 RUB (94,90%) |
| НКД: | 0,27 RUB |
| Доходность текущая: | 12,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,73% год. |
| Доходность номинальная: | 18,42% год. |
| Доходность простая: | 9,14% год. |
| Дюрация: | 384 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 320 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: | 1,85 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,87 | 20,95% |
| 93,97 | 20,82% |
| 94,07 | 20,70% |
| 94,17 | 20,58% |
| 94,27 | 20,46% |
| 94,37 | 20,34% |
| 94,47 | 20,21% |
| 94,57 | 20,09% |
| 94,67 | 19,97% |
| 94,77 | 19,85% |
| 94,87 | 19,73% |
| 94,97 | 19,61% |
| 95,07 | 19,49% |
| 95,17 | 19,37% |
| 95,27 | 19,25% |
| 95,37 | 19,14% |
| 95,47 | 19,02% |
| 95,57 | 18,90% |
| 95,67 | 18,78% |
| 95,77 | 18,66% |
| 95,87 | 18,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.11.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 2. | 13.12.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 3. | 12.01.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 4. | 11.02.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 5. | 13.03.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 6. | 12.04.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 7. | 12.05.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 8. | 11.06.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 9. | 11.07.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 10. | 10.08.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 11. | 09.09.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 12. | 09.10.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 13. | 08.11.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 14. | 08.12.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 15. | 07.01.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 16. | 06.02.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 17. | 08.03.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 18. | 07.04.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 19. | 07.05.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 20. | 06.06.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 21. | 06.07.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 22. | 05.08.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 23. | 04.09.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 24. | 04.10.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 25. | 03.11.2023 | 10,07 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 26. | 03.12.2023 | 9,79 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 27. | 02.01.2024 | 9,51 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 28. | 01.02.2024 | 9,23 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 29. | 02.03.2024 | 8,95 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 30. | 01.04.2024 | 8,67 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 31. | 01.05.2024 | 8,39 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 32. | 31.05.2024 | 8,11 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 33. | 30.06.2024 | 7,83 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 34. | 30.07.2024 | 7,55 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 35. | 29.08.2024 | 7,27 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 36. | 28.09.2024 | 6,99 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 37. | 28.10.2024 | 6,71 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 38. | 27.11.2024 | 6,43 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 39. | 27.12.2024 | 6,15 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 40. | 26.01.2025 | 5,87 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 41. | 25.02.2025 | 5,59 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 42. | 27.03.2025 | 5,31 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 43. | 26.04.2025 | 5,03 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 44. | 26.05.2025 | 4,75 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 45. | 25.06.2025 | 4,47 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 46. | 25.07.2025 | 4,19 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 47. | 24.08.2025 | 3,92 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 48. | 23.09.2025 | 3,64 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 49. | 23.10.2025 | 3,36 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 50. | 22.11.2025 | 3,08 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 51. | 22.12.2025 | 2,80 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 52. | 21.01.2026 | 2,52 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 53. | 20.02.2026 | 2,24 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 54. | 22.03.2026 | 1,96 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 55. | 21.04.2026 | 1,68 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 56. | 21.05.2026 | 1,40 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 57. | 20.06.2026 | 1,12 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 58. | 20.07.2026 | 0,84 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 59. | 19.08.2026 | 0,56 (12,25%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 60. | 18.09.2026 | 0,28 (12,25%) | 27,70 (2,77%) | – |
