СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 (RU000A105CL6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СОБИЛИЗ1Р1 |
| Наименование полное: | СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A105CL6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" (ИНН 2311127765) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.11.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.10.2025 (529 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 550,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 7,23 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 549,89 RUB (99,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 552,78 RUB (100,51%) |
| НКД: | 2,89 RUB |
| Доходность текущая: | 16,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,19% год. |
| Доходность номинальная: | 16,18% год. |
| Доходность простая: | 8,37% год. |
| Дюрация: | 258 дн. (0,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 220 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: | 1,01 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,98 | 18,86% |
| 99,08 | 18,69% |
| 99,18 | 18,52% |
| 99,28 | 18,35% |
| 99,38 | 18,18% |
| 99,48 | 18,02% |
| 99,58 | 17,85% |
| 99,68 | 17,68% |
| 99,78 | 17,52% |
| 99,88 | 17,35% |
| 99,98 | 17,19% |
| 100,08 | 17,02% |
| 100,18 | 16,86% |
| 100,28 | 16,69% |
| 100,38 | 16,53% |
| 100,48 | 16,37% |
| 100,58 | 16,21% |
| 100,68 | 16,04% |
| 100,78 | 15,88% |
| 100,88 | 15,72% |
| 100,98 | 15,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.12.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 31.12.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 30.01.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 01.03.2023 | 13,15 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 5. | 31.03.2023 | 12,76 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 6. | 30.04.2023 | 12,36 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 7. | 30.05.2023 | 11,97 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 8. | 29.06.2023 | 11,57 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 9. | 29.07.2023 | 11,18 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 10. | 28.08.2023 | 10,78 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 11. | 27.09.2023 | 10,39 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 12. | 27.10.2023 | 9,99 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 13. | 26.11.2023 | 9,60 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 14. | 26.12.2023 | 9,21 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 15. | 25.01.2024 | 8,81 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 16. | 24.02.2024 | 8,42 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 17. | 25.03.2024 | 8,02 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 18. | 24.04.2024 | 7,63 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 19. | 24.05.2024 | 7,23 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 20. | 23.06.2024 | 6,84 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 21. | 23.07.2024 | 6,44 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 22. | 22.08.2024 | 6,05 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 23. | 21.09.2024 | 5,65 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 24. | 21.10.2024 | 5,26 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 20.11.2024 | 4,87 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 26. | 20.12.2024 | 4,47 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 27. | 19.01.2025 | 4,08 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 28. | 18.02.2025 | 3,68 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 29. | 20.03.2025 | 3,29 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 30. | 19.04.2025 | 2,89 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 31. | 19.05.2025 | 2,50 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 32. | 18.06.2025 | 2,10 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 33. | 18.07.2025 | 1,71 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 34. | 17.08.2025 | 1,32 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 35. | 16.09.2025 | 0,92 (16,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 36. | 16.10.2025 | 0,53 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
