Джи-групп 002P-03 (RU000A106Z38)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Джи-гр 2Р3 |
Наименование полное: | Джи-групп 002P-03 |
ISIN: | RU000A106Z38 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Джи-групп" (ИНН 1660359180) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 03.10.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 29.09.2026 (861 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 02.04.2024 (49 дн.) |
Дата выплаты купона: | 02.07.2024 (42 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 38,39 RUB (15,40%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 979,30 RUB (97,93%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 999,97 RUB (100,00%) |
НКД: | 20,67 RUB |
Доходность текущая: | 15,73% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,60% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,96% год. |
Доходность номинальная: | 16,87% год. |
Доходность простая: | 11,64% год. |
Дюрация: | 525 дн. (1,44 лет) |
Дюрация модифицированная: | 445 дн. (1,22 лет) |
Выпуклость: | 2,78 |
PVBP: | -0,12 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
96,93 | 18,79% |
97,03 | 18,71% |
97,13 | 18,62% |
97,23 | 18,54% |
97,33 | 18,46% |
97,43 | 18,38% |
97,53 | 18,29% |
97,63 | 18,21% |
97,73 | 18,13% |
97,83 | 18,05% |
97,93 | 17,96% |
98,03 | 17,88% |
98,13 | 17,80% |
98,23 | 17,72% |
98,33 | 17,64% |
98,43 | 17,56% |
98,53 | 17,47% |
98,63 | 17,39% |
98,73 | 17,31% |
98,83 | 17,23% |
98,93 | 17,15% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 02.01.2024 | 38,39 (15,40%) | – | – |
2. | 02.04.2024 | 38,39 (15,40%) | – | – |
3. | 02.07.2024 | 38,39 (15,40%) | – | – |
4. | 01.10.2024 | 38,39 (15,40%) | – | – |
5. | 31.12.2024 | 38,39 (15,40%) | – | – |
6. | 01.04.2025 | 38,39 (15,40%) | 100,00 (10,00%) | – |
7. | 01.07.2025 | 34,56 (15,40%) | 150,00 (15,00%) | – |
8. | 30.09.2025 | 28,80 (15,40%) | 150,00 (15,00%) | – |
9. | 30.12.2025 | 23,04 (15,40%) | 150,00 (15,00%) | – |
10. | 31.03.2026 | 17,28 (15,40%) | 150,00 (15,00%) | – |
11. | 30.06.2026 | 11,52 (15,40%) | 150,00 (15,00%) | – |
12. | 29.09.2026 | 5,76 (15,40%) | 150,00 (15,00%) | – |