ГПБ (АО) БО 001Р-19Р (RU000A102GJ8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГПБ001P19P |
Наименование полное: | ГПБ (АО) БО 001Р-19Р |
ISIN: | RU000A102GJ8 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 11.12.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 11.12.2030 (2413 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 11.12.2023 (144 дн.) |
Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (39 дн.) |
Длительность текущего купона: | 183 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 63,92 RUB (12,75%) |
Дата последнего известного купона: | 11.06.2027 (1134 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 969,90 RUB (96,99%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,25 RUB (102,13%) |
НКД: | 51,35 RUB |
Доходность текущая: | 13,15% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,60% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 13,84% год. |
Доходность номинальная: | 13,18% год. |
Доходность простая: | 12,89% год. |
Дюрация: | 1 607 дн. (4,40 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 412 дн. (3,87 лет) |
Выпуклость: | 22,79 |
PVBP: | -0,38 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 14,40% год. |
Доходность номинальная: | 13,68% год. |
Доходность простая: | 13,40% год. |
Дюрация: | 922 дн. (2,53 лет) |
Дюрация модифицированная: | 806 дн. (2,21 лет) |
Выпуклость: | 7,54 |
PVBP: | -0,22 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
95,99 | 14,10% | 14,85% |
96,09 | 14,07% | 14,80% |
96,19 | 14,05% | 14,76% |
96,29 | 14,02% | 14,71% |
96,39 | 14,00% | 14,67% |
96,49 | 13,97% | 14,63% |
96,59 | 13,95% | 14,58% |
96,69 | 13,92% | 14,54% |
96,79 | 13,90% | 14,49% |
96,89 | 13,87% | 14,45% |
96,99 | 13,84% | 14,40% |
97,09 | 13,82% | 14,36% |
97,19 | 13,79% | 14,31% |
97,29 | 13,77% | 14,27% |
97,39 | 13,74% | 14,23% |
97,49 | 13,72% | 14,18% |
97,59 | 13,69% | 14,14% |
97,69 | 13,67% | 14,09% |
97,79 | 13,64% | 14,05% |
97,89 | 13,62% | 14,01% |
97,99 | 13,59% | 13,96% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.06.2021 | 29,42 (5,90%) | – | – |
2. | 11.12.2021 | 29,58 (5,90%) | – | – |
3. | 11.06.2022 | 29,42 (5,90%) | – | – |
4. | 11.12.2022 | 29,58 (5,90%) | – | – |
5. | 11.06.2023 | 29,42 (5,90%) | – | – |
6. | 11.12.2023 | 29,58 (5,90%) | – | – |
7. | 14.12.2023 | – | – | 05.12.2023 – 11.12.2023 |
8. | 11.06.2024 | 63,92 (12,75%) | – | – |
9. | 11.12.2024 | 63,92 (12,75%) | – | – |
10. | 11.06.2025 | 63,58 (12,75%) | – | – |
11. | 11.12.2025 | 63,92 (12,75%) | – | – |
12. | 11.06.2026 | 63,58 (12,75%) | – | – |
13. | 11.12.2026 | 63,92 (12,75%) | – | – |
14. | 11.06.2027 | 63,58 (12,75%) | – | – |
15. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
16. | 11.06.2028 | не определен | – | – |
17. | 11.12.2028 | не определен | – | – |
18. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
19. | 11.12.2029 | не определен | – | – |
20. | 11.06.2030 | не определен | – | – |
21. | 11.12.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |