Газпром ПАО БО-22 (RU000A0ZZES2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГазпромБ22 |
Наименование полное: | Газпром ПАО БО-22 |
ISIN: | RU000A0ZZES2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром" (ИНН 7736050003) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 31.07.2018 |
Дата оферты: | 29.07.2025 (440 дн.) |
Дата погашения: | 23.06.2048 (8805 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 23.01.2024 (113 дн.) |
Дата выплаты купона: | 23.07.2024 (69 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 40,39 RUB (8,10%) |
Дата последнего известного купона: | 22.07.2025 (433 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 931,20 RUB (93,12%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 956,50 RUB (95,65%) |
НКД: | 25,30 RUB |
Доходность текущая: | 8,70% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 8,98% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 8,98% год. |
Доходность номинальная: | 8,69% год. |
Доходность простая: | 8,77% год. |
Дюрация: | 3 745 дн. (10,26 лет) |
Дюрация модифицированная: | 3 436 дн. (9,41 лет) |
Выпуклость: | 151,29 |
PVBP: | -0,83 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,10% год. |
Доходность номинальная: | 14,32% год. |
Доходность простая: | 14,51% год. |
Дюрация: | 411 дн. (1,13 лет) |
Дюрация модифицированная: | 357 дн. (0,98 лет) |
Выпуклость: | 1,84 |
PVBP: | -0,09 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,10% год. |
Доходность номинальная: | 14,32% год. |
Доходность простая: | 14,51% год. |
Дюрация: | 411 дн. (1,13 лет) |
Дюрация модифицированная: | 357 дн. (0,98 лет) |
Выпуклость: | 1,84 |
PVBP: | -0,09 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
92,12 | 9,09% | 16,18% | 16,18% |
92,22 | 9,08% | 16,07% | 16,07% |
92,32 | 9,07% | 15,96% | 15,96% |
92,42 | 9,06% | 15,86% | 15,86% |
92,52 | 9,05% | 15,75% | 15,75% |
92,62 | 9,04% | 15,64% | 15,64% |
92,72 | 9,03% | 15,53% | 15,53% |
92,82 | 9,01% | 15,42% | 15,42% |
92,92 | 9,00% | 15,32% | 15,32% |
93,02 | 8,99% | 15,21% | 15,21% |
93,12 | 8,98% | 15,10% | 15,10% |
93,22 | 8,97% | 15,00% | 15,00% |
93,32 | 8,96% | 14,89% | 14,89% |
93,42 | 8,95% | 14,78% | 14,78% |
93,52 | 8,94% | 14,68% | 14,68% |
93,62 | 8,93% | 14,57% | 14,57% |
93,72 | 8,91% | 14,47% | 14,47% |
93,82 | 8,90% | 14,36% | 14,36% |
93,92 | 8,89% | 14,25% | 14,25% |
94,02 | 8,88% | 14,15% | 14,15% |
94,12 | 8,87% | 14,04% | 14,04% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 29.01.2019 | 40,39 (8,10%) | – | – |
2. | 30.07.2019 | 40,39 (8,10%) | – | – |
3. | 28.01.2020 | 40,39 (8,10%) | – | – |
4. | 28.07.2020 | 40,39 (8,10%) | – | – |
5. | 26.01.2021 | 40,39 (8,10%) | – | – |
6. | 27.07.2021 | 40,39 (8,10%) | – | – |
7. | 25.01.2022 | 40,39 (8,10%) | – | – |
8. | 26.07.2022 | 40,39 (8,10%) | – | – |
9. | 24.01.2023 | 40,39 (8,10%) | – | – |
10. | 25.07.2023 | 40,39 (8,10%) | – | – |
11. | 23.01.2024 | 40,39 (8,10%) | – | – |
12. | 23.07.2024 | 40,39 (8,10%) | – | – |
13. | 21.01.2025 | 40,39 (8,10%) | – | – |
14. | 22.07.2025 | 40,39 (8,10%) | – | – |
15. | 29.07.2025 | – | – | 16.07.2025 – 22.07.2025 |
16. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
17. | 21.07.2026 | не определен | – | – |
18. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
19. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
20. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
21. | 18.07.2028 | не определен | – | – |
22. | 16.01.2029 | не определен | – | – |
23. | 17.07.2029 | не определен | – | – |
24. | 15.01.2030 | не определен | – | – |
25. | 16.07.2030 | не определен | – | – |
26. | 14.01.2031 | не определен | – | – |
27. | 15.07.2031 | не определен | – | – |
28. | 13.01.2032 | не определен | – | – |
29. | 13.07.2032 | не определен | – | – |
30. | 11.01.2033 | не определен | – | – |
31. | 12.07.2033 | не определен | – | – |
32. | 10.01.2034 | не определен | – | – |
33. | 11.07.2034 | не определен | – | – |
34. | 09.01.2035 | не определен | – | – |
35. | 10.07.2035 | не определен | – | – |
36. | 08.01.2036 | не определен | – | – |
37. | 08.07.2036 | не определен | – | – |
38. | 06.01.2037 | не определен | – | – |
39. | 07.07.2037 | не определен | – | – |
40. | 05.01.2038 | не определен | – | – |
41. | 06.07.2038 | не определен | – | – |
42. | 04.01.2039 | не определен | – | – |
43. | 05.07.2039 | не определен | – | – |
44. | 03.01.2040 | не определен | – | – |
45. | 03.07.2040 | не определен | – | – |
46. | 01.01.2041 | не определен | – | – |
47. | 02.07.2041 | не определен | – | – |
48. | 31.12.2041 | не определен | – | – |
49. | 01.07.2042 | не определен | – | – |
50. | 30.12.2042 | не определен | – | – |
51. | 30.06.2043 | не определен | – | – |
52. | 29.12.2043 | не определен | – | – |
53. | 28.06.2044 | не определен | – | – |
54. | 27.12.2044 | не определен | – | – |
55. | 27.06.2045 | не определен | – | – |
56. | 26.12.2045 | не определен | – | – |
57. | 26.06.2046 | не определен | – | – |
58. | 25.12.2046 | не определен | – | – |
59. | 25.06.2047 | не определен | – | – |
60. | 24.12.2047 | не определен | – | – |
61. | 23.06.2048 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |