| Общая информация |
| Наименование: |
ГТЛК ЗО24Д |
| Наименование полное: |
ГТЛК ЗО24-Д |
| ISIN: |
RU000A1077H3 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.11.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
31.05.2024 (10 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
252 131 шт. (252 131 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.11.2023 (173 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
31.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
25,63 USD (5,13%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
996,50 USD (99,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
996,50 USD (99,65%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
5,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,92% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
186,25% год. |
| Доходность номинальная: |
120,29% год. |
| Доходность простая: |
106,70% год. |
| Дюрация: |
10 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
3 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: |
0,00 |
| PVBP: |
-0,00 |
