РОСБАНК ПАО обл. БО-26 (RU000A0JWNB0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РосбанкБ26 |
| Наименование полное: | РОСБАНК ПАО обл. БО-26 |
| ISIN: | RU000A0JWNB0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.07.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.07.2026 (668 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.07.2024 (62 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.01.2025 (122 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,56 RUB (7,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 919,80 RUB (91,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 933,21 RUB (93,32%) |
| НКД: | 13,41 RUB |
| Доходность текущая: | 8,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,05% год. |
| Доходность номинальная: | 12,46% год. |
| Доходность простая: | 12,87% год. |
| Дюрация: | 627 дн. (1,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 3,74 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,98 | 13,77% |
| 91,08 | 13,69% |
| 91,18 | 13,62% |
| 91,28 | 13,55% |
| 91,38 | 13,48% |
| 91,48 | 13,41% |
| 91,58 | 13,34% |
| 91,68 | 13,27% |
| 91,78 | 13,19% |
| 91,88 | 13,12% |
| 91,98 | 13,05% |
| 92,08 | 12,98% |
| 92,18 | 12,91% |
| 92,28 | 12,84% |
| 92,38 | 12,77% |
| 92,48 | 12,70% |
| 92,58 | 12,63% |
| 92,68 | 12,56% |
| 92,78 | 12,49% |
| 92,88 | 12,42% |
| 92,98 | 12,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.01.2017 | 51,92 (10,30%) | – | – |
| 2. | 21.07.2017 | 51,08 (10,30%) | – | – |
| 3. | 21.01.2018 | 51,92 (10,30%) | – | – |
| 4. | 21.07.2018 | 51,08 (10,30%) | – | – |
| 5. | 21.01.2019 | 51,92 (10,30%) | – | – |
| 6. | 21.07.2019 | 51,08 (10,30%) | – | – |
| 7. | 21.01.2020 | 37,81 (7,50%) | – | – |
| 8. | 21.07.2020 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 9. | 21.01.2021 | 37,81 (7,50%) | – | – |
| 10. | 09.02.2021 | – | – | 31.12.2020 – 29.01.2021 |
| 11. | 21.07.2021 | 37,19 (7,50%) | – | – |
| 12. | 23.07.2021 | – | – | 15.07.2021 – 21.07.2021 |
| 13. | 21.01.2022 | 38,56 (7,65%) | – | – |
| 14. | 21.07.2022 | 37,94 (7,65%) | – | – |
| 15. | 21.01.2023 | 38,56 (7,65%) | – | – |
| 16. | 21.07.2023 | 37,94 (7,65%) | – | – |
| 17. | 21.01.2024 | 38,56 (7,65%) | – | – |
| 18. | 21.07.2024 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 19. | 21.01.2025 | 38,56 (7,65%) | – | – |
| 20. | 21.07.2025 | 37,94 (7,65%) | – | – |
| 21. | 21.01.2026 | 38,56 (7,65%) | – | – |
| 22. | 21.07.2026 | 37,94 (7,65%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
