| Общая информация |
| Наименование: |
РЖДЗО28-1Р |
| Наименование полное: |
РЖД ОАО ЗО28-1-Р |
| ISIN: |
RU000A1089X5 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.04.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.03.2028 (1258 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
173 506 шт. (17 350 600 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.09.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.03.2025 (162 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
181 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
3 299,00 RUB (6,60%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
71 000,00 RUB (71,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
71 384,88 RUB (71,38%) |
| НКД: |
384,88 RUB |
| Доходность текущая: |
9,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,71% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,13% год. |
| Доходность номинальная: |
17,89% год. |
| Доходность простая: |
21,02% год. |
| Дюрация: |
1 115 дн. (3,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
936 дн. (2,56 лет) |
| Выпуклость: |
9,25 |
| PVBP: |
-17,98 |
