| Общая информация |
| Наименование: |
РОССИУМ 01 |
| Наименование полное: |
Концерн РОССИУМ ООО 01 об. |
| ISIN: |
RU000A0JVT43 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ" (ИНН 5032152372) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
28.09.2015 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.09.2025 (486 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.03.2024 (60 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.09.2024 (122 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
88,51 RUB (17,75%) |
| Дата последнего известного купона: |
16.09.2024 (122 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
980,50 RUB (98,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 011,14 RUB (101,11%) |
| НКД: |
30,64 RUB |
| Доходность текущая: |
18,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,57% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,20% год. |
| Доходность номинальная: |
18,83% год. |
| Доходность простая: |
18,89% год. |
| Дюрация: |
442 дн. (1,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
368 дн. (1,01 лет) |
| Выпуклость: |
1,92 |
| PVBP: |
-0,10 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
24,68% год. |
| Доходность номинальная: |
22,68% год. |
| Доходность простая: |
22,89% год. |
| Дюрация: |
122 дн. (0,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
98 дн. (0,27 лет) |
| Выпуклость: |
0,29 |
| PVBP: |
-0,03 |
