Кузина БО-П02 (RU000A1065H8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Кузина1P02 |
| Наименование полное: | Кузина БО-П02 |
| ISIN: | RU000A1065H8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" (ИНН 5404373487) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.04.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.04.2027 (925 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 70 000 шт. (70 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.09.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.10.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 699,80 RUB (69,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 702,96 RUB (70,30%) |
| НКД: | 3,16 RUB |
| Доходность текущая: | 23,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 35,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 47,08% год. |
| Доходность номинальная: | 40,50% год. |
| Доходность простая: | 32,22% год. |
| Дюрация: | 522 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 355 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 1,89 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 68,98 | 48,57% |
| 69,08 | 48,42% |
| 69,18 | 48,27% |
| 69,28 | 48,12% |
| 69,38 | 47,97% |
| 69,48 | 47,82% |
| 69,58 | 47,67% |
| 69,68 | 47,52% |
| 69,78 | 47,38% |
| 69,88 | 47,23% |
| 69,98 | 47,08% |
| 70,08 | 46,94% |
| 70,18 | 46,79% |
| 70,28 | 46,65% |
| 70,38 | 46,50% |
| 70,48 | 46,36% |
| 70,58 | 46,21% |
| 70,68 | 46,07% |
| 70,78 | 45,93% |
| 70,88 | 45,78% |
| 70,98 | 45,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.05.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 24.06.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 24.07.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 23.08.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 22.09.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 22.10.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 21.11.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 21.12.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 20.01.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 19.02.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 20.03.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 19.04.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 19.05.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 18.06.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 18.07.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 17.08.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 16.09.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 16.10.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 15.11.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 20. | 15.12.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 21. | 14.01.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 22. | 13.02.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 23. | 15.03.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 24. | 14.04.2025 | 12,33 (15,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 25. | 14.05.2025 | 11,34 (15,00%) | – | – |
| 26. | 13.06.2025 | 11,34 (15,00%) | – | – |
| 27. | 13.07.2025 | 11,34 (15,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 28. | 12.08.2025 | 10,36 (15,00%) | – | – |
| 29. | 11.09.2025 | 10,36 (15,00%) | – | – |
| 30. | 11.10.2025 | 10,36 (15,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 31. | 10.11.2025 | 9,37 (15,00%) | – | – |
| 32. | 10.12.2025 | 9,37 (15,00%) | – | – |
| 33. | 09.01.2026 | 9,37 (15,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 34. | 08.02.2026 | 8,38 (15,00%) | – | – |
| 35. | 10.03.2026 | 8,38 (15,00%) | – | – |
| 36. | 09.04.2026 | 8,38 (15,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 37. | 09.05.2026 | 7,40 (15,00%) | – | – |
| 38. | 08.06.2026 | 7,40 (15,00%) | – | – |
| 39. | 08.07.2026 | 7,40 (15,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 40. | 07.08.2026 | 6,41 (15,00%) | – | – |
| 41. | 06.09.2026 | 6,41 (15,00%) | – | – |
| 42. | 06.10.2026 | 6,41 (15,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 43. | 05.11.2026 | 5,42 (15,00%) | – | – |
| 44. | 05.12.2026 | 5,42 (15,00%) | – | – |
| 45. | 04.01.2027 | 5,42 (15,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 46. | 03.02.2027 | 4,44 (15,00%) | – | – |
| 47. | 05.03.2027 | 4,44 (15,00%) | – | – |
| 48. | 04.04.2027 | 4,44 (15,00%) | 360,00 (36,00%) | – |
