НИКА 001Р-01 (RU000A1050X7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | НИКА 1Р01 |
Наименование полное: | НИКА 001Р-01 |
ISIN: | RU000A1050X7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" (ИНН 5030085811) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 02.08.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 29.07.2025 (447 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 720,00 RUB |
Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 30.04.2024 (8 дн.) |
Дата выплаты купона: | 30.07.2024 (83 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 26,93 RUB (15,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 692,71 RUB (96,21%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 695,08 RUB (96,54%) |
НКД: | 2,37 RUB |
Доходность текущая: | 15,59% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 18,69% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 21,60% год. |
Доходность номинальная: | 20,05% год. |
Доходность простая: | 12,16% год. |
Дюрация: | 254 дн. (0,70 лет) |
Дюрация модифицированная: | 209 дн. (0,57 лет) |
Выпуклость: | 0,89 |
PVBP: | -0,04 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
95,21 | 23,44% |
95,31 | 23,25% |
95,41 | 23,06% |
95,51 | 22,88% |
95,61 | 22,70% |
95,71 | 22,51% |
95,81 | 22,33% |
95,91 | 22,15% |
96,01 | 21,97% |
96,11 | 21,78% |
96,21 | 21,60% |
96,31 | 21,42% |
96,41 | 21,24% |
96,51 | 21,06% |
96,61 | 20,88% |
96,71 | 20,71% |
96,81 | 20,53% |
96,91 | 20,35% |
97,01 | 20,17% |
97,11 | 20,00% |
97,21 | 19,82% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 01.11.2022 | 44,88 (18,00%) | – | – |
2. | 31.01.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
3. | 02.05.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
4. | 01.08.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
5. | 31.10.2023 | 37,40 (15,00%) | – | – |
6. | 30.01.2024 | 37,40 (15,00%) | 140,00 (14,00%) | – |
7. | 30.04.2024 | 32,16 (15,00%) | 140,00 (14,00%) | – |
8. | 30.07.2024 | 26,93 (15,00%) | 140,00 (14,00%) | – |
9. | 29.10.2024 | 20,24 (14,00%) | 140,00 (14,00%) | – |
10. | 28.01.2025 | 15,36 (14,00%) | 140,00 (14,00%) | – |
11. | 29.04.2025 | 10,47 (14,00%) | 140,00 (14,00%) | – |
12. | 29.07.2025 | 5,58 (14,00%) | 160,00 (16,00%) | – |