ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P26 (RU000A105JF3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P26 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P26 |
| ISIN: | RU000A105JF3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.11.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2032 (2990 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 822,39 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 477 816 шт. (5 477 816 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.08.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.09.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,90 RUB (18,47%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.10.2024 (37 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 814,25 RUB (99,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 825,07 RUB (100,33%) |
| НКД: | 10,82 RUB |
| Доходность текущая: | 18,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,07% год. |
| Доходность номинальная: | 18,71% год. |
| Доходность простая: | 18,13% год. |
| Дюрация: | 1 535 дн. (4,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 278 дн. (3,50 лет) |
| Выпуклость: | 21,09 |
| PVBP: | -0,28 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 31,22% год. |
| Доходность номинальная: | 28,12% год. |
| Доходность простая: | 27,05% год. |
| Дюрация: | 36 дн. (0,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 28 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,01 | 20,35% | 45,12% |
| 98,11 | 20,32% | 43,66% |
| 98,21 | 20,29% | 42,21% |
| 98,31 | 20,27% | 40,79% |
| 98,41 | 20,24% | 39,37% |
| 98,51 | 20,21% | 37,98% |
| 98,61 | 20,18% | 36,60% |
| 98,71 | 20,15% | 35,23% |
| 98,81 | 20,12% | 33,88% |
| 98,91 | 20,09% | 32,54% |
| 99,01 | 20,07% | 31,22% |
| 99,11 | 20,04% | 29,91% |
| 99,21 | 20,01% | 28,62% |
| 99,31 | 19,98% | 27,34% |
| 99,41 | 19,95% | 26,08% |
| 99,51 | 19,92% | 24,83% |
| 99,61 | 19,90% | 23,59% |
| 99,71 | 19,87% | 22,37% |
| 99,81 | 19,84% | 21,16% |
| 99,91 | 19,81% | 19,96% |
| 100,01 | 19,78% | 18,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2023 | 12,88 (7,97%) | 15,58 (1,56%) | – |
| 2. | 28.02.2023 | 6,66 (7,97%) | 7,77 (0,78%) | – |
| 3. | 28.03.2023 | 5,97 (7,97%) | 11,06 (1,11%) | – |
| 4. | 28.04.2023 | 6,54 (7,97%) | 9,27 (0,93%) | – |
| 5. | 28.05.2023 | 6,26 (7,97%) | 10,95 (1,10%) | – |
| 6. | 28.06.2023 | 6,40 (7,97%) | 6,80 (0,68%) | – |
| 7. | 28.07.2023 | 6,15 (7,97%) | 9,84 (0,98%) | – |
| 8. | 28.08.2023 | 6,29 (7,97%) | 10,12 (1,01%) | – |
| 9. | 28.09.2023 | 7,00 (8,97%) | 9,89 (0,99%) | – |
| 10. | 28.10.2023 | 9,31 (12,47%) | 9,74 (0,97%) | – |
| 11. | 28.11.2023 | 10,28 (13,47%) | 6,02 (0,60%) | – |
| 12. | 28.12.2023 | 11,35 (15,47%) | 7,99 (0,80%) | – |
| 13. | 28.01.2024 | 11,63 (15,47%) | 8,13 (0,81%) | – |
| 14. | 28.02.2024 | 12,27 (16,47%) | 5,38 (0,54%) | – |
| 15. | 28.03.2024 | 11,40 (16,47%) | 9,87 (0,99%) | – |
| 16. | 28.04.2024 | 12,05 (16,47%) | 7,97 (0,80%) | – |
| 17. | 28.05.2024 | 11,56 (16,47%) | 8,73 (0,87%) | – |
| 18. | 28.06.2024 | 11,82 (16,47%) | 5,60 (0,56%) | – |
| 19. | 28.07.2024 | 11,36 (16,47%) | 8,89 (0,89%) | – |
| 20. | 28.08.2024 | 11,62 (16,47%) | 8,01 (0,80%) | – |
| 21. | 28.09.2024 | 12,90 (18,47%) | 5,69 (0,57%) | – |
| 22. | 28.10.2024 | 12,40 (18,47%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.11.2032 | не определен | 816,70 (81,67%) | – |
