СФО МОС МСП 6 02 (RU000A107DR7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МОСМСП6 02 |
Наименование полное: | СФО МОС МСП 6 02 |
ISIN: | RU000A107DR7 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6" (ИНН 9704023339) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 24.05.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 26.10.2033 (3322 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 26.08.2024 (26 дн.) |
Дата выплаты купона: | 26.09.2024 (5 дн.) |
Длительность текущего купона: | 31 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 13,25 RUB (15,60%) |
Дата последнего известного купона: | 26.09.2024 (5 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,87 RUB (101,19%) |
НКД: | 11,97 RUB |
Доходность текущая: | 15,60% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,60% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,09% год. |
Доходность номинальная: | 16,09% год. |
Доходность простая: | 15,70% год. |
Дюрация: | 1 755 дн. (4,81 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 499 дн. (4,11 лет) |
Выпуклость: | 28,03 |
PVBP: | -0,40 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 10,46% год. |
Доходность номинальная: | 10,07% год. |
Доходность простая: | 9,96% год. |
Дюрация: | 5 дн. (0,01 лет) |
Дюрация модифицированная: | 5 дн. (0,01 лет) |
Выпуклость: | 0,01 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
98,99 | 17,33% | 128,08% |
99,09 | 17,31% | 112,06% |
99,19 | 17,28% | 97,18% |
99,29 | 17,26% | 83,35% |
99,39 | 17,23% | 70,51% |
99,49 | 17,21% | 58,58% |
99,59 | 17,18% | 47,50% |
99,69 | 17,16% | 37,20% |
99,79 | 17,14% | 27,62% |
99,89 | 17,11% | 18,73% |
99,99 | 17,09% | 10,46% |
100,09 | 17,06% | 2,78% |
100,19 | 17,04% | -4,37% |
100,29 | 17,02% | -11,01% |
100,39 | 16,99% | -17,18% |
100,49 | 16,97% | -22,92% |
100,59 | 16,94% | -28,26% |
100,69 | 16,92% | -33,22% |
100,79 | 16,90% | -37,84% |
100,89 | 16,87% | -42,13% |
100,99 | 16,85% | -46,12% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.07.2024 | 26,93 (15,60%) | – | – |
2. | 26.08.2024 | 13,25 (15,60%) | – | – |
3. | 26.09.2024 | 13,25 (15,60%) | – | – |
4. | 26.10.2024 | не определен | – | – |
5. | 26.11.2024 | не определен | – | – |
6. | 26.12.2024 | не определен | – | – |
7. | 26.01.2025 | не определен | – | – |
8. | 26.02.2025 | не определен | – | – |
9. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
10. | 26.04.2025 | не определен | – | – |
11. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
12. | 26.06.2025 | не определен | – | – |
13. | 26.07.2025 | не определен | – | – |
14. | 26.08.2025 | не определен | – | – |
15. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
16. | 26.10.2025 | не определен | – | – |
17. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
18. | 26.12.2025 | не определен | – | – |
19. | 26.01.2026 | не определен | – | – |
20. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
21. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
22. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
23. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
24. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
25. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
26. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
27. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
28. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
29. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
30. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
31. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
32. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
33. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
34. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
35. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
36. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
37. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
38. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
39. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
40. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
41. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
42. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
43. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
44. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
45. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
46. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
47. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
48. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
49. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
50. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
51. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
52. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
53. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
54. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
55. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
56. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
57. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
58. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
59. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
60. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
61. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
62. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
63. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
64. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
65. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
66. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
67. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
68. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
69. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
70. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
71. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
72. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
73. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
74. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
75. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
76. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
77. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
78. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
79. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
80. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
81. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
82. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
83. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
84. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
85. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
86. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
87. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
88. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
89. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
90. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
91. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
92. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
93. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
94. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
95. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
96. | 26.06.2032 | не определен | – | – |
97. | 26.07.2032 | не определен | – | – |
98. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
99. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
100. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
101. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
102. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
103. | 26.01.2033 | не определен | – | – |
104. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
105. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
106. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
107. | 26.05.2033 | не определен | – | – |
108. | 26.06.2033 | не определен | – | – |
109. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
110. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
111. | 26.09.2033 | не определен | – | – |
112. | 26.10.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |