Сибирский КХП 001P-02 (RU000A107P62)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СибКХП 1P2 |
Наименование полное: | Сибирский КХП 001P-02 |
ISIN: | RU000A107P62 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" (ИНН 5520900173) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 29.01.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 24.01.2028 (1346 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.04.2024 (19 дн.) |
Дата выплаты купона: | 29.07.2024 (72 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 47,37 RUB (19,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 RUB (100,04%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,33 RUB (101,13%) |
НКД: | 10,93 RUB |
Доходность текущая: | 18,99% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 18,98% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,87% год. |
Доходность номинальная: | 16,78% год. |
Доходность простая: | 16,34% год. |
Дюрация: | 1 004 дн. (2,75 лет) |
Дюрация модифицированная: | 852 дн. (2,33 лет) |
Выпуклость: | 8,53 |
PVBP: | -0,23 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,04 | 18,29% |
99,14 | 18,25% |
99,24 | 18,21% |
99,34 | 18,16% |
99,44 | 18,12% |
99,54 | 18,08% |
99,64 | 18,04% |
99,74 | 17,99% |
99,84 | 17,95% |
99,94 | 17,91% |
100,04 | 17,87% |
100,14 | 17,82% |
100,24 | 17,78% |
100,34 | 17,74% |
100,44 | 17,70% |
100,54 | 17,65% |
100,64 | 17,61% |
100,74 | 17,57% |
100,84 | 17,53% |
100,94 | 17,49% |
101,04 | 17,44% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 29.04.2024 | 47,37 (19,00%) | – | – |
2. | 29.07.2024 | 47,37 (19,00%) | – | – |
3. | 28.10.2024 | 47,37 (19,00%) | – | – |
4. | 27.01.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
5. | 28.04.2025 | 43,63 (17,50%) | – | – |
6. | 28.07.2025 | 43,63 (17,50%) | – | – |
7. | 27.10.2025 | 43,63 (17,50%) | – | – |
8. | 26.01.2026 | 43,63 (17,50%) | – | – |
9. | 27.04.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
10. | 27.07.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
11. | 26.10.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
12. | 25.01.2027 | 39,89 (16,00%) | – | – |
13. | 26.04.2027 | 36,15 (14,50%) | – | – |
14. | 26.07.2027 | 36,15 (14,50%) | – | – |
15. | 25.10.2027 | 36,15 (14,50%) | – | – |
16. | 24.01.2028 | 36,15 (14,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |