Агротек БО-02 (RU000A1065Y3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АГТК БО-02 |
Наименование полное: | Агротек БО-02 |
ISIN: | RU000A1065Y3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" (ИНН 4100006268) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 27.04.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 22.07.2027 (1165 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 115 000 шт. (115 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 25.04.2024 (18 дн.) |
Дата выплаты купона: | 25.07.2024 (73 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 37,40 RUB (15,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 957,60 RUB (95,76%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 965,41 RUB (96,54%) |
НКД: | 7,81 RUB |
Доходность текущая: | 15,66% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,99% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,01% год. |
Доходность номинальная: | 16,90% год. |
Доходность простая: | 15,08% год. |
Дюрация: | 845 дн. (2,32 лет) |
Дюрация модифицированная: | 716 дн. (1,96 лет) |
Выпуклость: | 6,04 |
PVBP: | -0,19 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
94,76 | 18,54% |
94,86 | 18,48% |
94,96 | 18,43% |
95,06 | 18,38% |
95,16 | 18,32% |
95,26 | 18,27% |
95,36 | 18,22% |
95,46 | 18,16% |
95,56 | 18,11% |
95,66 | 18,06% |
95,76 | 18,01% |
95,86 | 17,95% |
95,96 | 17,90% |
96,06 | 17,85% |
96,16 | 17,80% |
96,26 | 17,74% |
96,36 | 17,69% |
96,46 | 17,64% |
96,56 | 17,59% |
96,66 | 17,53% |
96,76 | 17,48% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.07.2023 | 37,40 (15,00%) | – | – |
2. | 26.10.2023 | 37,40 (15,00%) | – | – |
3. | 25.01.2024 | 37,40 (15,00%) | – | – |
4. | 25.04.2024 | 37,40 (15,00%) | – | – |
5. | 25.07.2024 | 37,40 (15,00%) | – | – |
6. | 24.10.2024 | 37,40 (15,00%) | – | – |
7. | 23.01.2025 | 37,40 (15,00%) | – | – |
8. | 24.04.2025 | 37,40 (15,00%) | – | – |
9. | 24.07.2025 | 37,40 (15,00%) | – | – |
10. | 23.10.2025 | 37,40 (15,00%) | – | – |
11. | 22.01.2026 | 37,40 (15,00%) | – | – |
12. | 23.04.2026 | 37,40 (15,00%) | – | – |
13. | 23.07.2026 | 37,40 (15,00%) | – | – |
14. | 22.10.2026 | 37,40 (15,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
15. | 21.01.2027 | 28,05 (15,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
16. | 22.04.2027 | 18,70 (15,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
17. | 22.07.2027 | 9,35 (15,00%) | 250,00 (25,00%) | – |