| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-28Е |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО28-1-Е |
| ISIN: |
RU000A105BY1 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
01.11.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
17.11.2028 (1647 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
343 388 шт. (343 388 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.11.2023 (180 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.11.2024 (186 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
366 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
18,50 EUR (1,85%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
824,50 EUR (82,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
834,31 EUR (83,43%) |
| НКД: |
9,82 EUR |
| Доходность текущая: |
2,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,13% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,43% год. |
| Доходность номинальная: |
6,28% год. |
| Доходность простая: |
6,86% год. |
| Дюрация: |
1 573 дн. (4,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 478 дн. (4,05 лет) |
| Выпуклость: |
20,71 |
| PVBP: |
-0,33 |
